9.6.1 项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、 生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写。每月送交项目财务部门的同时向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。总包材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。
9.6.2公司集中采购的物资，由物资部结算经理编制预算内生产经营资金使用申请单，财务会计复核；物资部经理审核；负责物资的主管领导、资金部经理、财务总监、董事长审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。
9.6.3项目自行采购的物资，由项目商务经理提出申请，项目经理审核、公司相关领导审批，负责项目财务的会计按合同条款约定的时间进行合同价款支付。
（入库验收单格式）
料 具 入 库 验 收 单
供应单位： 年 月 日 项目名称-月份-001
| 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 购入价格 | |
| 单价 | 金额
|
|||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 合同编号： | 验收员： | 材料核算员： | 商务经理： | |||
| 生产经理： | ||||||
9.6.3 支付合同价款采用转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同约定扣除质量保证金。
9.7 合同文件的管理
合同文件由采购单位商务部门负责收集、编号、登记、分发、存档，合同登记采用《物资采购合同登记表》（JL/物资/01/09）。
10.采购产品进货前的验证
10.1 对合同规定须在货源单位验证的物资，由采购部门组织技术、质检、采购人员到货源处进行实物验证，并填写《物资验证表》（JL/物资/01/10）。常规验证的内容有：
a.产品合格证、说明书、技术资料；
b.产品规格、型号、外观；
c.当对a、b项有异议时，可对产品质量进行抽样检验。
10.2 当施工合同有规定，顾客或其代表要求到供方（生产、销售单位）进行验证时，采购部门应积极配合,提供方便。采购部门应清楚，对所采购产品负有全部责任，顾客或其代表的验证不能作为采购部门免除责任的依据。
10.3 货源处包括产品生产厂家、经销单位或产品存放仓库等。
11.物资供应管理
11.1 物资采购单位负责物资供应及相关的管理工作。
11.2 采购单位负责控制与其有采购关系的供方，以物资采购计划、物资购销合同具体要求和条款为依据，及时将所需物资供到施工现场。
11.3 采购人员随时了解物资供应情况，处理物资供应中存在的问题，及时办理物资验收、入库，配合财务办理物资采购结算、付款，报销等工作。
11.4 采购单位应执行物资供应管理“证随料走”的规定，对各类物资合格证、材质单、检测报告等相关技术资料的真实、有效、完整及按时提供负责。
11.5 顾客指定产品、高于工程中标价的材料，采购单位在采购前应书面报请顾客签认，采购结束后作为同顾客结算的依据。
12.记录表格
——《供料质量记录》 （JL/物资/01/01）
——《供方资质预审表》 （JL/物资/01/02）
——《供方年度评估考核表》 （JL/物资/01/03）
——《主要物资需用总计划》 （JL/物资/01/04）
——《物资需用计划》 （JL/物资/01/05）
——《价格确认单》 （JL/物资/01/06）
——《物资采购合同评审表》 （JL/物资/01/07）
——《物资供应单位选择报审表》 （JL/物资/01/08）
——《物资采购合同登记表》 （JL/物资/01/09）
——《物资验证表》 （JL/物资/01/10）
第二章 物资采购招标管理
1.目的
为规范工程物资采购行为，实现物资采购公开、规范、程序化和物资供应商的合理竞争，降低采购价格，为项目提供质优价廉的产品，提高公司经济效益。
2.适用范围
适用于以本公司（或中建一局集团公司）名义签订合同、单项在五万元以上的工程物资和设备采购招标。“工程物资和设备”包括用于构成工程实体、非实体和临时设施等涉及工程施工的所有物资。
- 编制依据
3.1《中华人民共和国招标投标法》；
3.2《北京市建设工程材料设备采购招标投标管理办法（试行）》；
3.3局集团公司《精品工程管理实施手册》；
3.4政府有关的法律法规和公司其它有关管理制度、规定。
4.组织机构
4.1公司成立由公司总经济师领导下、物资部经理为组长的物资采购招标小组，成员由公司物资部主管、合约部经理、技术部经理、项目代表（项目经理或项目总工或商务经理）组成，负责主要和大批量物资的招标、评标、决标等工作，招标工作的组织部门为公司物资部。
4.2公司所有从事工程物资采购的单位，均应成立由物资、生产、技术、商务、机电等部门负责人为成员，本单位主管经理为组长的物资采购招标工作小组，负责管理职责范围内的物资采购招标、评标、决标工作，招标工作的组织部门为采购单位商务部。
5.管理职责
5.1公司物资采购招标工作小组负责钢筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全网以及单项物资设备总金额在20万元（含）以上的大批量物资采购招标；负责供应商入围、招标文件拟定、确定投标单位以及开标、评标、决标和本办法实施过程的监督、审核等工作。
5.2公司所属各采购单位招标小组负责5.1款规定范围以外和单项物资总金额为5—20万元（不含）的采购招标；负责与中标单位拟定采购合同，并有权利和义务向公司招标小组推荐供应商参加公司集中采购物资的投标，开标时在同等条件下可以优先选用相关单位推荐的供应商。
5.3公司可根据具体情况将公司负责招标范围内的物资委托项目组织招标。
5.4公司及各招标组织部门负责编制采购招标文件和招标组织等各项具体管理工作。
6.招标物资分类
Ⅰ类：公司集中招标。包括的材料种类有：钢筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多层板、竹胶板）、安全网。以上六类材料由公司物资部组织招标、签订合同、办理结算和申请付款。
Ⅱ类：公司招标项目经理部签订合同。预算制造成本中单项物资总金额在20万元（含）以上的物资，由公司物资部组织招标，但由项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。必要时公司也可以委托项目经理部组织招标。
Ⅲ类：项目经理部组织招标。预算制造成本（或投标成本）中单项物资总金额在20万元以下的物资，由项目经理部组织招标，公司参与，项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。单项物资总金额在5万元以下的物资，项目经理部可以采用三家以上比价的方式选择供应商。单项物资金额在5000元以下零星材料，可不用招标和比价，但必须有项目经理签字审批的《价格确认单》和有供应商的盖章的明细表。
6.4公司各单位招标小组可根据实际情况确定本单位必须进行招标的物资范围和单项物资金额，但不得缩小本办法规定的必须招标的物资范围。应当招标而未招标的，公司对相应的采购合同将不给予评审和盖公司合同章，如违反本办法给公司造成损失的，公司将追究有关人员的责任。
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