编 制 说 明
科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。
随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。
2003年公司编制的《管理制度汇编》（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。
此次修订的2008版《管理制度汇编》共分为九个管理分册，包括《项目管理分册》、《市场合约报价管理分册》、《技术质量管理分册》、《物资管理分册》、《安全保卫管理分册》、《财务资金审计资产管理分册》、《人力资源管理分册》、《行政党务法律信息技术管理分册》、《总部及基层单位岗位职责管理分册》，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。
在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行政法律事务管理、信息技术管理、资产管理、党群工作管理等工作，是公司各级管理人员和操作人员的实务大全。
编制公司管理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依据，使管理制度真正起到导向、约束和激励的作用。
本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感谢。
郑重声明：该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。
目 录
第一章 物资采购管理... 1
第二章 物资采购招标管理... 13
第三章 顾客提供物资管理... 21
第四章 物资检验与试验管理... 23
第五章 物资搬运与贮存管理... 29
第七章 材料消耗与核算管理... 41
第一章 物资采购管理
1.总则
1.1目的
本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式，以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求。
1.2适用范围
适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购。
1.3名词定义
1.3.1大批量物资：指总价款在20万元以上（含20万元）的物资。
1.3.2一般批量物资：指总价款在5—20万元的物资。
1.3.3小批量物资：指总价款在5万元以下（不含5万元）的物资。
1.3.4采购部门：指公司所有进行工程物资采购的实施主体。
1.3.5指定物资：指顾客指定的物资和设备。
1.4管理职责
1.4.1物资部负责对本章的实施情况进行监督检查。
1.4.2各采购部门负责执行本章的有关规定，从《合格物资供方名册》中选定供方、拟定相关采购文件及合同，报主管领导及公司相关部门审核，并控制有采购关系的合格供方。
1.4.3合约部负责提供工程预算制造成本。
1.4.4市场部负责提供顾客供应材料设备一览表。
2.物资合格供方的评定
2.1物资分类
为了对不同类别的物资供方实施不同的控制，按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等方面影响的程度，结合上级主管部门的相关规定，将物资分为A、B、C三类。
A类物资：指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大或较大影响；或虽不用其构成工程实体，但对工程产生间接影响的物资。
如钢材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墙体材料；砂石；混凝土掺和料；外加剂；防水材料；保温材料；预制构件；门窗；吊顶隔墙材料；焊接材料；石材；墙地砖；油漆涂料；胶粘剂；玻璃等。
给排水系统的管材、管件等；散热器；卫生器具及配件；热交换器；风机盘管、锅炉、水泵；制冷系统的管材、防腐保温材料；各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。
变压器；高低压配电柜、配电箱；高低压开关、插座；电机；母线；电线；电缆；电线导管、线槽；桥架；灯具；应急电源设备等。
B类物资：指不用其构成工程实体，但将对职业健康安全产生影响的物资。
如各种安全网、安全帽、安全带；各类漏电保护器、开关；电焊机保护器；脚手架扣件；临电用电缆以及各类临电配电箱、柜；各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品。
C类物资：指不用其构成工程实体，或对工程质量影响较小的物资，如各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等。
2.2对供方的评定
2.2.1供应A、B类物资的供方，对其进行资质评定，建立评定档案。
2.2.2顾客指定的供方对其进行资质评定；对顾客提供物资和设备的供方不做评定，但对其所供物资应有《供料质量记录》（JL/物资/01/01）。
2.2.3每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定。
2.3评定内容
2.3.1供方资质评定
- 属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；
- 属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。
2.3.2供方供料情况评定
采用《供料质量记录》的形式，对供方进货质量及服务质量进行评定，每季度评价一次。
2.4评定程序
2.4.1申请供应公司A、B类物资的供方，均应填写《供方资质预审表》（JL/物资/01/02），提供能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料（如营业执照、检测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等），经采购部门核对无误预审合格后，报公司物资部审批。
2.4.2申请供应公司B类物资的供方，除执行2.4.1规定外，还要提供《中建一局集团重要防护用品认定资格证书》。
2.4.3若对供方存在疑问或认为有必要时，采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考察，验证其所提供资料和样品的真实性，同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料。
2.4.4A、B类物资供方经过资质预审并与公司签订《环境保护、健康安全协议书》后，由公司物资部按2.4规定对供方进行评定，经物资部经理批准为合格物资供方后方可采购。
2.4.5对指定物资的供方，采购部门应按本程序规定进行评审，经物资部经理批准，注明“一次性采购订货”，可不列入《合格物资供方名册》，用料单位应有《供料质量记录》。
2.4.6《合格物资供方名册》内A、B类物资供方的预审、评定资料由公司物资部存档。
2.5重新评定
2.5.1每年一季度对公司《合格物资供方名册》内的供方进行一次重新评价，根据评价形成的评定意见编制公司新的年度《合格物资供方名册》。
2.5.2重新评定的程序
材料（保管）员对所进A、B类物资须填写《供料质量记录》，每季末报送采购部门相应的物资主管作为评价合格供方的依据，采购部门必须每年对其进行评价考核。
每年一季度，采购部门对《合格物资供方名册》内与本单位有采购关系的供方进行一次评估并填写《供方年度评估考核表》（JL/物资/01/03），公司物资部根据评价结果进行综合评定并重新编制、颁布和发放《合格物资供方名册》。
3.供方的选择
3.1A、B类物资的供方经公司物资部经理审核，公司主管领导审定，由公司物资部编制本公司的《合格物资供方名册》。
3.2本公司的《合格物资供方名册》由物资部负责分发至公司所有采购部门，并按规定进行受控管理。
3.3公司所属各分公司、项目经理部及工程分承包方A、B类物资采购必须从公司《合格物资供方名册》中选择供方。
3.4C类物资从采购单位经理批准的供方处采购。
4.供方的除名
4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从《合格物资供方名册》中除名：
a.物资供应因违约而严重影响工期的；
b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的；
c.可能或已经造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的；
d.服务质量低下的；
f.供应过程中出现重大质量问题的；
4.2被除名的供方，不得再次进入本公司《合格物资供方名册》。
5.《合格物资供方名册》的更改
5.1如发生下列情况，《合格物资供方名册》则应予以更改；
a.经批准后，新增加物资合格供方；
b.一年内没有合作以及重新评定时没有及时提交（更新）企业资料的供方；
c.发生因评定不合格而被除名的供方；
5.2《合格物资供方名册》的更改，由物资部以书面形式按原发放途径下达正式通知。
5.3日常合格供方的增加和除名，物资部将每季度发布通知，由各单位资料员按规定和通知要求对名册进行增删。
6.物资计划管理
6.1主要物资需用总计划
6.1.1《主要物资需用总计划》（JL/物资/01/04）由项目生产经理负责组织生产、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。项目经理要审核生产经理编制的《主要物资需用总计划》，并在计划上签名确认。
6.1.2本计划由项目、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。项目总包应于合同交底后15日内完成，报送公司物资部。项目分包于进场后10日内向总包经理部报送。
6.1.3凡有物资采购供应职责的项目总包及分包单位涉及以下物资时须编制此计划：钢材、水泥、木材模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料、预制构件、机电安装主材及设备等。
6.2物资需用计划
各用料单位责任工程师根据月度施工生产计划及各种结构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料，编制月度《物资需用计划》（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：
6.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应提前编报。在一般情况下，普通门窗、标准砼构件、水磨石制品应提前1个月，砼梁柱等大型构件及非标准砼构件、工程设备等应提前2个月。
6.2.2需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特殊要求，对于特殊的或装饰材料、工程设备等，必要时应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。
6.2.3对工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。
6.2.4计划要及时报送生产经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后，下达到本单位物资部，并同时报送公司物资部。
6.3 计划报送与公司审核
6.3.1 《主要物资需用总计划》：由项目于合同交底后15日内报公司物资部。本计划作为项目及公司编制物资采购招标计划的依据。公司物资部依据项目报送的需用总计划确定公司和项目各自负责的招标物资范围，同时向项目下达通知，由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标。
6.3.2 物资计划报送时间
| 物资月度需用计划 | 报送时间 |
| 钢 筋 | 每月5、15、25日前 |
| 商品混凝土 | 合同交底后15日内 |
| 水泥、木材、模板、安全网 | 每月25日前 |
| 其它物资 | 每月25日前 |
6.3.3 各类物资计划由项目经理部物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。
6.3.4公司物资部依据工程预算制造成本、工程施工具体情况对项目报送的《物资需用计划》进行审核，如发现计划存在问题要与项目商务、生产等相关部门联系，项目经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规格调整文件。
6.4物资计划的变更
6.4.1因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面形式通知物资供应部门。
6.4.2由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。属于用料单位自购的，由采购经办人向生产经理及时反映，以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。
6.5各工程分包单位A、B类物资的计划管理工作参照本规定执行，项目总包对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。
6.6项目总包编制的《物资需用总计划》和月度大批量物资《物资需用计划》经审核后报送公司物资部一份。
7.物资采购价格管理
7.1公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标，将符合物资质量要求的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造成本的依据。
7.2工程预算制造成本中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、安全网等六类物资由公司物资部组织招标确定价格，中标价与制造成本价的差异按公司合约部相关规定处理。
7.3“暂估价”材料在采购前，公司物资部通过招标或比价对价格进行重新核定和确认，合约部依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整。
7.4预算制造成本中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可突破的采购限价），此价格属于不再调整的价格。
8.物资采购方式
8.1公司5万元（包括5万元）以上的物资、主要材料及设备通过招投标确定供应单位。
8.2单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”（比质量、比价格、比服务）确定供应单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由项目物资部编制《价格确认单》（JL/物资/01/06）报项目经理审批后确定供应单位。月底统一汇总签订零星材料采购合同（附项目经理审批签字的价格确认单和供应商的供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。
8.3招投与比价采购具体工作，按第二章“物资采购招标管理”规定执行。
8.4公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位主管经理负责合同的签订、审核工作。
9.物资采购合同管理
本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。
9.1物资采购合同起草
9.1.1各专业分公司由商务经理负责物资采购合同管理工作，与供货方协商拟定具体合同条款，合同中物资技术要求由分公司总工审定。
9.1.2各项目经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由项目总工审定。
9.1.3物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应满足采购文件要求。
9.1.4如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。
9.1.5合同起草人员应遵守《中华人民共和国合同法》，在甲、乙双方协商一致的基础上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。
9.1.6除零星辅料外，大宗装修材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于5%的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限最少不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限、并至少再增加一个月。
9.1.7合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。
9.2物资采购合同评审
9.2.1项目经理部拟定的采购合同
a合同评审由合同拟定部门负责组织，应有项目经理、生产经理、商务经理、物资、质量、技术、安全等相关部门负责人参加，填写《物资采购合同评审表》（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。
b公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审，填写《物资采购合同评审表》，由公司总经济师批准。
9.2.2专业分公司拟定的采购合同
专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司经营、生产、物资、技术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入《物资采购合同评审表》，连同合同报本单位经理审批。
9.2.3合同评审的主要内容及相关责任部门
9.2.3.1分公司、项目各部门负责评审的主要内容：
a.商务经理
——合同条款内容完整、明确，符合《合同法》及政府法律法规有关规定；
——合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款；
——合同中物资价格合理，数量及合同总价款准确无误；
——合同价款结算方式及付款方式合理可行。
b.生产经理
——采购物资的规格、数量是否满足施工要求。
——物资进场时间是否满足施工要求。
c.物资部门负责评审合同中供货方的合格物资供方资格。
d.质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款。
e.技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审。
f.涉及安全消防材料进场时，需安全消防部门评审。
9.2.3.2公司相关部门负责评审的主要内容
a.技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。
b.物资部负责合同中物资价格、数量、供应商资质等内容。
c.合约部负责暂无工程预算制造成本或采购的某些物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。
d.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。
e.资金部负责合同中付款条件合理性的评审。
f.安全监督部负责安全防护用品供应单位、物资规格、数量的评审。
g.保卫部负责消防器材供应单位、物资规格、数量的评审。
项目物资采购合同评审工作流程图
9.3 合同报批稿组卷与内容要求
报公司审批的合同首先报到公司物资部，由物资部审核后送达公司相关部门评审，物资部和相关部门在评审时需进行审核并签署具体意见（同意或不同意及原因，写明需补办的内容要求），在整改符合要求后按如下顺序进行7项资料的组卷报批。
9.3.1“合同专用章”用印审批单（公司物资部填制、提供）
9.3.2《物资采购合同评审表》
物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板、安全网等合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。
9.3.3《物资采购合同评审表》
物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管本项目人员填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。
9.3.4审批制造成本中的量、价、项调整
由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造成本而分次下达控制量时，公司合约部对原制造成本中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体种类、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。如果拟采购物资量或价超出制造成本中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技术部等相关控制部门在合同中审批。
9.3.5《物资供应单位选择报审表》（JL/物资/01/08）（或招标资料）
内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。
暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由公司合约部根据项目情况和不同产品在工程预算制造成本中下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。
9.3.6《物资供应单位选择报审表》（JL/物资/01/08）（或招标资料）
内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。
暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由物资部根据项目情况和不同产品在物资管理策划时下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。
9.3.7供应商报价单，资质和证明材料及法人委托书
报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表授权委托书。
9.3.8拟签合同文本
合同拟订过程、条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5%。
9.4 物资采购合同的签订与履行
9.4.1 专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合同章后正式生效。
9.4.2 项目经理部的物资采购合同经评审后，由项目经理在委托代理人处签字，公司按本办法规定评审，加盖公司合同章后正式生效。
9.4.3 合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的《法人代表授权委托书》，其它人员无权签订合同。
9.4.4 合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依据，物资部门也要按规定进行登记、存档。
9.4.5 特殊情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，项目材料负责人要在三日内向公司物资部报告物资进场情况。
9.4.6 供货方供料（A、B类物资）质量、数量及服务等情况，由用料单位材料员填报《供料质量记录》，作为对合格物资供方评价与重新评定的依据。
9.4.7 对于合同履行中出现的问题，由采购单位与供货方按合同约定协商解决，对于出现的重大问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询，任何人不得随意处置给公司造成经济的损失。
9.5 物资采购合同的修订
物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它因素影响，必须对合同进行修订时，视变更合同的影响程度分别处理：
9.5.1 一般变更： 在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。
9.5.2 重大变更： 指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客原因的应向顾客提出索赔。在避免或尽量减少本公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。
9.5.3 所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进行评审及审批。
9.6 物资采购合同结算与付款
9.6.1 项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、 生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写。每月送交项目财务部门的同时向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。总包材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。
9.6.2公司集中采购的物资，由物资部结算经理编制预算内生产经营资金使用申请单，财务会计复核；物资部经理审核；负责物资的主管领导、资金部经理、财务总监、董事长审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。
9.6.3项目自行采购的物资，由项目商务经理提出申请，项目经理审核、公司相关领导审批，负责项目财务的会计按合同条款约定的时间进行合同价款支付。
（入库验收单格式）
料 具 入 库 验 收 单
供应单位： 年 月 日 项目名称-月份-001
| 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 购入价格 | |
| 单价 | 金额
|
|||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 合同编号： | 验收员： | 材料核算员： | 商务经理： | |||
| 生产经理： | ||||||
9.6.3 支付合同价款采用转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同约定扣除质量保证金。
9.7 合同文件的管理
合同文件由采购单位商务部门负责收集、编号、登记、分发、存档，合同登记采用《物资采购合同登记表》（JL/物资/01/09）。
10.采购产品进货前的验证
10.1 对合同规定须在货源单位验证的物资，由采购部门组织技术、质检、采购人员到货源处进行实物验证，并填写《物资验证表》（JL/物资/01/10）。常规验证的内容有：
a.产品合格证、说明书、技术资料；
b.产品规格、型号、外观；
c.当对a、b项有异议时，可对产品质量进行抽样检验。
10.2 当施工合同有规定，顾客或其代表要求到供方（生产、销售单位）进行验证时，采购部门应积极配合,提供方便。采购部门应清楚，对所采购产品负有全部责任，顾客或其代表的验证不能作为采购部门免除责任的依据。
10.3 货源处包括产品生产厂家、经销单位或产品存放仓库等。
11.物资供应管理
11.1 物资采购单位负责物资供应及相关的管理工作。
11.2 采购单位负责控制与其有采购关系的供方，以物资采购计划、物资购销合同具体要求和条款为依据，及时将所需物资供到施工现场。
11.3 采购人员随时了解物资供应情况，处理物资供应中存在的问题，及时办理物资验收、入库，配合财务办理物资采购结算、付款，报销等工作。
11.4 采购单位应执行物资供应管理“证随料走”的规定，对各类物资合格证、材质单、检测报告等相关技术资料的真实、有效、完整及按时提供负责。
11.5 顾客指定产品、高于工程中标价的材料，采购单位在采购前应书面报请顾客签认，采购结束后作为同顾客结算的依据。
12.记录表格
——《供料质量记录》 （JL/物资/01/01）
——《供方资质预审表》 （JL/物资/01/02）
——《供方年度评估考核表》 （JL/物资/01/03）
——《主要物资需用总计划》 （JL/物资/01/04）
——《物资需用计划》 （JL/物资/01/05）
——《价格确认单》 （JL/物资/01/06）
——《物资采购合同评审表》 （JL/物资/01/07）
——《物资供应单位选择报审表》 （JL/物资/01/08）
——《物资采购合同登记表》 （JL/物资/01/09）
——《物资验证表》 （JL/物资/01/10）
第二章 物资采购招标管理
1.目的
为规范工程物资采购行为，实现物资采购公开、规范、程序化和物资供应商的合理竞争，降低采购价格，为项目提供质优价廉的产品，提高公司经济效益。
2.适用范围
适用于以本公司（或中建一局集团公司）名义签订合同、单项在五万元以上的工程物资和设备采购招标。“工程物资和设备”包括用于构成工程实体、非实体和临时设施等涉及工程施工的所有物资。
- 编制依据
3.1《中华人民共和国招标投标法》；
3.2《北京市建设工程材料设备采购招标投标管理办法（试行）》；
3.3局集团公司《精品工程管理实施手册》；
3.4政府有关的法律法规和公司其它有关管理制度、规定。
4.组织机构
4.1公司成立由公司总经济师领导下、物资部经理为组长的物资采购招标小组，成员由公司物资部主管、合约部经理、技术部经理、项目代表（项目经理或项目总工或商务经理）组成，负责主要和大批量物资的招标、评标、决标等工作，招标工作的组织部门为公司物资部。
4.2公司所有从事工程物资采购的单位，均应成立由物资、生产、技术、商务、机电等部门负责人为成员，本单位主管经理为组长的物资采购招标工作小组，负责管理职责范围内的物资采购招标、评标、决标工作，招标工作的组织部门为采购单位商务部。
5.管理职责
5.1公司物资采购招标工作小组负责钢筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全网以及单项物资设备总金额在20万元（含）以上的大批量物资采购招标；负责供应商入围、招标文件拟定、确定投标单位以及开标、评标、决标和本办法实施过程的监督、审核等工作。
5.2公司所属各采购单位招标小组负责5.1款规定范围以外和单项物资总金额为5—20万元（不含）的采购招标；负责与中标单位拟定采购合同，并有权利和义务向公司招标小组推荐供应商参加公司集中采购物资的投标，开标时在同等条件下可以优先选用相关单位推荐的供应商。
5.3公司可根据具体情况将公司负责招标范围内的物资委托项目组织招标。
5.4公司及各招标组织部门负责编制采购招标文件和招标组织等各项具体管理工作。
6.招标物资分类
Ⅰ类：公司集中招标。包括的材料种类有：钢筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多层板、竹胶板）、安全网。以上六类材料由公司物资部组织招标、签订合同、办理结算和申请付款。
Ⅱ类：公司招标项目经理部签订合同。预算制造成本中单项物资总金额在20万元（含）以上的物资，由公司物资部组织招标，但由项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。必要时公司也可以委托项目经理部组织招标。
Ⅲ类：项目经理部组织招标。预算制造成本（或投标成本）中单项物资总金额在20万元以下的物资，由项目经理部组织招标，公司参与，项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。单项物资总金额在5万元以下的物资，项目经理部可以采用三家以上比价的方式选择供应商。单项物资金额在5000元以下零星材料，可不用招标和比价，但必须有项目经理签字审批的《价格确认单》和有供应商的盖章的明细表。
6.4公司各单位招标小组可根据实际情况确定本单位必须进行招标的物资范围和单项物资金额，但不得缩小本办法规定的必须招标的物资范围。应当招标而未招标的，公司对相应的采购合同将不给予评审和盖公司合同章，如违反本办法给公司造成损失的，公司将追究有关人员的责任。
7.招标时间
7.1Ⅰ类物资的招标时间
7.1.1水泥、木材：公司物资部于每年的4月组织集中招标，根据具体情况选择1—2家中标单位，对各项目进行统一集中供应。如果市场价格没有变化，且上一年度的供应商各方面服务优秀，可不招标，直接与其续签合同。
7.1.2商品混凝土与木模板（多层板、竹胶板）：针对新开的项目，在工程基础施工前单独组织招标，中标单位负责该项目的供应工作。
7.1.3钢筋：公司定于每月的8日、18日、28日为钢筋招标时间。根据项目上报的物资需用计划按批量组织招标，公司物资部主管按招标小组签发的《物资送货通知单》安排中标单位供应。
7.2Ⅱ类物资的招标时间
根据项目经理部上报的物资需用申请计划中要求的进场时间，由公司物资部确定具体的招标时间，并提前通知项目经理部。
7.3Ⅲ类物资的招标时间
根据项目经理部提出的物资需用计划中规定的时间，由项目经理部根据施工进度计划自行确定，并提前通知公司物资部相对应的主管参与。
8.物资采购招标应当具备下列条件：
8.1编制完成物资需用计划，并通过采购单位主管领导审核批准；
8.2物资采购资金或采购结算付款方式已经落实；
8.3有满足采购招标需要的文件与相关技术资料。
9.招标方式一般采用邀请招标，也可根据具体情况进行公开招标。
9.1当采用邀请招标方式时，应当向3个（含3个）以上符合资质条件的物资供应商发出招标邀请。
9.2招标邀请应当明确招标人的名称、地址、招标物资的名称规格型号数量、交货时间地点、付款方式以及获取招标文件的办法等事项。
9.3采用公开招标的，应当在地方政府主管部门指定的信息媒介上发布招标公告。招标公告应当载明9.2款规定的事项。
9.4公司和项目均可以相互推荐符合资质条件的物资供应商参加同等条件下的公平竞争。
10.有下列情况之一的，经公司总经济师批准，可以不进行采购招标：
10.1提供了工程业主指定供应商并确认价格的书面文件；
10.2该品牌、型号的物资（设备）为独家生产或代理销售的。
11.项目经理部按规定要求编制、并向公司报送物资计划。
见本制度第一章 物资采购管理“6.物资计划管理相关要求。”
12.招标文件编制与评审
12.1编制依据
12.1.1公司合约部提供的项目工程预算制造成本中的物资数量。
12.1.2项目经理部编制的主要物资需用总计划、月度物资需用计划、加工制品订货清单及可行的付款方案等。
12.1.3 公司规定统一的结算付款方式。
12.2招标文件的主要内容：
12.2.1招标物资范围；资格审查条件；交货时间、地点；质量标准；投标报价要求；开标时间、地点等。
12.2.2物资（设备）技术要求的有关文件、图纸；
12.2.3投标函的格式及必要的附录；
12.2.4拟签订合同的主要条款或准备采用的合同文本；
12.2.5要求投标人提交的其它资料及样品。
12.3招标文件由招标组织部门编制并组织招标小组成员进行评审，评审后填写《物资采购招标文件评审会签表》（JL/物资/01/11）。
12.4招标组织部门负责根据招标小组成员对招标文件提出的问题，对招标文件进行修订。
12.5编制招标文件可参照公司制订的文本格式，并可根据实际情况简化，但必须具有规定的主要内容。
13.投标单位资格预审
13.1参加投标的单位必须具备公司合格物资供方资格。
13.2参加投标的物资生产（供应）单位应提供下列资料：
13.2.1工商营业执照和资质证书；
13.2.2政府主管部门颁发的产品生产许可证、产品生产厂家授予的销售代理证书（指物资经销单位）；
13.2.3对备案管理的产品，应提供市建委在网站上公布的企业名称与备案编号。
13.2.4产品执行标准（包括环保与安全技术指标）、经法定监督检验部门检测合格的检测报告、技术资料；
13.2.5近年来产品在北京地区建筑工程上的应用情况、企业生产供应能力及荣誉证书等。
13.2.6必要时，招标小组应到投标单位进行考察和产品验证。
13.3招标小组负责对投标申请人进行资格预审，告知投标申请人合格与不合格等预审结果。
13.4如资格预审合格的投标申请人过多，应从中选择不少于5家投标申请人参加投标，并同时告知投标申请人获取招标文件的方式。
14.物资采购招标的投标人是响应采购招标、参与投标竞争的物资生产（经销）企业，具备相应的企业资质，并在企业经营生产能力、质量服务承诺、结算付款方式等方面满足招标文件提出的要求。
15.投标人应按招标文件要求编制投标文件，对招标文件提出的要求和条件做出响应。投标书的格式可参照“附件1”。
16.投标文件的编制及送标
16.1投标文件的编制依据为招标文件，按规定格式编制。
16.2投标单位根据自身实力和市场情况确定竞争价格，明确技术标准、质量等级、付款方式和各项产品与技术服务的承诺。
16.3如发现投标单位相互串通、哄抬标价、弄虚作假，在开标前取消其投标资格。
16.4投标单位的投标文件按招标文件规定的时间和地点送标。
17.当提交投标文件的投标人少于3人时，招标小组应当按本办法重新组织招标。
18.开标在招标文件确定的时间公开进行，由招标小组人员参加，开标结果应作记录并存档备查。
19.对投标文件未加盖投标人企业印章及法定代表人印章、委托代理人没有合法有效的委托书、投标文件关键内容模糊无法辨认等情况的，作为无效投标文件不进入评标。
20.评标由招标小组负责，对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认。
20.1评标按物资价格、质量要求、供应能力及服务、付款方式四部分进行评审。
20.2物资价格按固定单价评审，固定单价含出厂价、包装费、运输费、装卸费、国家政策性取费等；
20.3质量要求：按物资质量满足招标人要求程度评审，物资质量不能满足招标人要求的为废标；
20.4供应能力、服务：供应能力、服务不满足招标人要求的为废标；
20.5付款方式：不能满足招标人要求的为废标。
21.综合评审
21.1评标活动应遵循公开、公正、科学、择优的原则，可以采用综合评审法、最低投标价法和国家法规允许的其它评标方法。
21.1.1采用综合评审法时，应当对投标文件提出的物资质量等级、技术性能参数、价格、服务保证承诺、付款方式以及供应能力、企业业绩等能否最大限度满足招标文件规定的各项要求进行评审。
21.1.2采用最低投标价法时，应当在投标文件能够满足招标文件各项要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格明显低于其企业成本的除外。
21.2综合评审由招标小组全体成员参加，评审后填写《物资采购招标情况记录表》（JL/物资/01/12）。
21.3经过综合评审，由招标小组确定中标人。中标人的投标应符合下列条件之一：
21.3.1能够最大限度满足招标文件规定的各项要求。
21.3.2能够满足招标文件各项要求、经评审投标价格最低，但投标价格明显低于其企业成本的除外。
22.经招标小组评审，所有投标都不符合招标文件要求时，应重新组织招标。
23.中标通知书（格式见“附件2”）由招标工作的组织部门向中标单位及相关采购单位下达。采购单位负责与中标单位协商拟订采购合同及履行合同。
24.为统一合同文本管理，物资采购合同应使用公司制订的标准合同文本。
25.招标物资以外的物资采购，可由项目在公司的核定价格范围内比价采购，采购部门在采购前进行市场询价、比价并编制《物资供应单位选择报审表》，按项目经理审批意见执行。
26.公司与项目之间推荐投标人
26.1项目如准备向公司推荐投标人，应在报送物资采购计划的同时向公司提交申请投标人的资料，由公司招标小组负责其资质预审以及确定是否邀请其投标等工作。
26.2公司物资部将根据情况向项目推荐符合资质的投标人，项目如对其投标资质没有异议则不应拒绝其投标。
27.属项目负责招标、比价范围内的物资采购，项目经理部在向公司报送合同的同时向公司物资部提交下列资料：
27.1属招标采购的：应提交参加投标单位的投标书（报价单）、招标签到表、物资采购招标情况记录表和中标单位的资质预审资料、中标通知书。
27.2属比价采购的：应提交所有参与比价的报价单和《物资供应单位选择报审表》。
27.3报价单应有以下内容：物资名称、规格型号、质量等级、技术标准、计量单位、单价、付款方式、质量保证期限、其他承诺、报价单位盖章、经办人签名、报价时间。
28.紧急招标采购
28.1当项目经理部有特殊原因，不能按公司规定的时间上报物资需用计划时，实施紧急招标采购，随时上报计划，及时招标。
28.2项目经理部按照公司集中招标采购管理方案中关于物资需用计划的规定及时向公司物资部上报Ⅰ类物资需用计划。
28.3公司物资部接到物资需用计划后，及时联系供应商，进行市场询价，通过与其它供应商比价或者根据市场价格信息与正在供应的供应商谈判的形式，确定物资合同价格，报物资部经理审批。
28.4审批完成后，合约主管根据审批后的价格与供应商签订物资采购合同并督促相应的物资主管签发《送货通知单》。
28.5物资主管及时督促供应商完成物资供应。
29.各专业分公司的物资采购招标工作，参照本章规定执行。
30.记录表格
——《物资采购招标文件评审会签表》（JL/物资/01/11）
——《物资采购招标情况记录表》（JL/物资/01/12）
31.附件
——附件1投标书样板
——附件2中标通知书样板
附件1
投 标 书 编号：
中建一局集团第二建筑有限公司：
在充分研究招标物资的技术标准、质量要求及招标文件中规定的其它要求和条件后，我单位将以下列各项承诺，要求承担招标物资的供应。并承担在质量保证期内所供物资的“三包”（包修、包换、包退）责任。
| 物资名称 | 规格型号 | 生产厂家及商标 | 单位 | 单价
（元） |
数量 | 技术标准 | 质量
等级 |
| 对质量负责的条件与期限： | |||||||
| 结算方式与付款期限： | |||||||
| 单价组成方式及所含费用： | |||||||
| 其它承诺： | |||||||
我单位随时准备接受你单位的中标通知书， 如果我单位中标，我单位将按招标文件规定及中标通知书的要求，同你单位签署合同协议，并保证在合同规定的时间内供应上述物资。
我单位理解你单位有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且不要求你单位解释选择或拒绝任何投标的原因。
投标人： 法人代表或委托代理人：
（盖章） （签字）
日期： 年 月 日
注：后附 页，为本投标书补充附件。
附件2
中标通知书
签发人：
：
根据我公司物资采购招标工作小组的综合评审意见，同意接受你单位递交的投标书、报价单及双方在招标过程中达成的协议，选定贵单位为我公司本次招标的中标单位。请你单位接到电话通知后二天内到我公司签订合同。
中建一局集团第二建筑有限公司物资部 （盖章）
200 年 月 日
第三章 顾客提供物资管理
1.目的
保证顾客提供的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对顾客提供产品的控制工作。
3.职责
——公司物资部负责本章的编制、修改和运行情况的监督、检查。
——市场部负责办理顾客提供产品明细一览表及有关承诺或协议资料；
——分公司、项目经理部负责与顾客联系及签订具体供货协议；办理顾客提供物资或设备的结算与核算等工作。
——中心试验室负责提供顾客供料检验和试验报告。
4.顾客提供产品的依据
4.1市场部根据《北京市建设工程施工合同》附后的《_____工程甲方供应材料设备一览表》中确定顾客供应的产品。如因其他原因不能按要求签订工程合同时，市场部应提供一份双方初步认定的顾客提供产品清单。清单内容包括：产品的名称、规格、数量、供应时间和送达地点等。
4.2分公司和/或项目经理部根据《______工程甲方供应材料设备一览表》与顾客签订指导实施的具体协议，明确双方的权利和义务及有关费用的结算方法。
5.顾客提供产品的检验和试验
5.1分公司、项目经理部接到顾客进货通知后，应根据合同规定，按照物资检验和试验的相应规定，组织有关人员对顾客提供的产品进行检验和试验，保证未经检验或试验的产品不投入使用。
5.2除一次性施工不能追回该产品的工程部位，不得使用未经检验试验或已经检验试验但待决定的物资，确因施工急需紧急放行的产品，必须经项目（分公司）经理或主任工程师批准同意，并通知顾客（或其代表）签字认可，填写《物资紧急放行情况记录表》（JL/物资/01/13），以保证一旦发现不符合规定要求时,能够立即追回或更换。
5.3本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。
5.4对重要的进口物资，必须有相关专业技术人员和顾客代表共同检测、验证，必要时由专业接收单位或项目主任工程师负责，按规定报送法定检验单位（包括国家商检局）进行检测和验证。以保证产品的质量和使用功能。
6.顾客提供产品的标识、贮存、维护和发放
6.1顾客提供产品的标识由材料员和/或仓库保管员负责，按《标识与可追溯性控制工作程序》有关规定进行标识，对紧急放行物资应明确标识。
6.2贮存、维护和发放
- 对顾客提供产品或工程设备，材料员或保管员负责按搬运、贮存、维护和发放工作的有关规定执行，单独建立顾客提供产品或设备的验收与发放记录；
- 材料员和/或保管员应根据物资的特性妥善地贮存和维护，定期检查，防止物资变质或损坏。
c.对在贮存、维护、发放过程中发生丢失、损坏或不适用的物资要填写《顾客提供物资丢失、损坏、不适用情况记录表》（JL/物资/01/14）一式两份报主管领导审批后及时通知顾客或其代表。
7.不合格品的评审
7.1对顾客提供的不合格产品，材料员应积累、提供详细的证明资料。
7.2分公司、项目经理部负责组织有关人员对顾客提供的不合格物资或工程设备进行评审，并请顾客或其代表参加。
7.3经评审，确认顾客提供的产品为不合格品时,应以书面形式通知顾客，并按《不合格（品）控制工作程序》的有关规定执行。
8.结算与核算
8.1材料员负责将验收、消耗的甲供材料设备按协议确定的价格编制材料核算报表交财务成本员。
8.2结算/财务部门负责按协议规定与顾客办理结算手续和编制成本核算资料。
9.质量记录管理
分公司、项目经理部的资料员应负责收集整理有关顾客提供物资的质量记录，并按《记录控制工作程序》办理。
10.记录表格
——《物资紧急放行情况记录表》（JL/物资/01/13）
——《顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况记录表》（JL/物资/01/14）
第四章 物资检验与试验管理
1.目的
工程物资验收是根据合同(计划)及相关技术标准对运达的物资进行检验和收货，所有物资验收必须按本章规定执行，通过物资检验和试验工作，确保物资质量符合规定要求。
2.适用范围
本章适用于公司工程物资、设备检验和试验的相关工作。
3.职责
——公司物资部负责本章的编制和修改，并对运行情况进行监督检查。
——中心实验室负责物资理化试验，提供试验结果。
——项目经理部和专业分公司负责工程物资、设备的检验和试验控制。
——项目经理部负责对工程分承包方执行情况的监督、检查。
——现场试验员对须检验和试验的物资，负责按规定取样并送检。
——项目责任工程师、材料员、保管员负责物资的检验或验收。
4.验收准备
各单位物资验收负责人，接到送货通知后根据物资和设备的重要程度从以下几个方面落实验收准备工作：
4.1确定验收人员：即负责质量验收的技术人员、责任工程师、材料员、仓库保管员，配合数量验收的装卸、搬运人员，如合同规定还应包括顾客代表；
4.2熟悉有关的文件资料：包括进货待验物资的采购文件、技术标准等；
4.3准备检验器具：准备验收所用的仪表、仪器、衡器、量具等，并保证其灵敏、准确；
4.4落实货位：确定到货后卸车位置和验收入库的存放位置；根据物资的性能、特点和数量，确定物资存放地点、垛形和保管方法；
4.5准备防护用具：对有毒品、腐蚀品、放射性、易燃易爆物资的验收应按即定方案准备好防护用品和应急措施，以确保人身安全及实现环境目标和指标。
4.6配合设备：对体积较大或批量大的物资验收,明确装卸、搬运机械配备；
4.7准备防护材料：对于露天存放的物资，要准备好苫垫、覆盖材料。
5.进货检验和试验
5.1检验：
5.1.1验收人员在验收物资时，分以下几个方面对进场物资进行验证：
ａ.检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列内容等是否与采购合同要求相符；
ｂ.计量或点验物资数量，是否与发货单据所注数量相符；
c.物资外观及测量或度量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量等级要求；
ｄ.物资质量证明文件和技术资料是否齐全、真实、有效；
ｅ是否符合环保相关标准要求；
f是否满足顾客或工程监理提出的特殊要求。
5.1.2责任工程师、材料员（仓库保管员）负责物资名称、规格型号、物资外观、包装及数量的验证，验证物资数量应同采购文件规定计量单位一致，可采用点数、过磅、量方、检尺、理论换算等方法并以实际验证数量为准。
5.1.3技术人员负责物资质量及质量证明文件的验证，凡物资技术指标、质量证明文件不符合规定要求的均应判定为不合格物资。对于质量证明文件不齐全的物资应作为待验物资，待供方补齐资料后方可验收。
5.1.4安全总监（安全员）负责对B类物资（重要安全防护用品）的质量与物资资料进行检验和验证。
5.1.5经验证合格的物资由责任工程师、材料员（仓库保管员）负责办理验收手续、签认物资验收单。根据物资特性和规定码放或入库保管、进行标识。由材料员填写《料具验收记录》（JL/物资/01/15）,并与资料员办理质量证明文件交接。
5.1.6验证发现质量证明文件内容有缺项或不合格项目时，应视该材料为不合格品，按《不合格（品）控制工作程序》处置。
5.2试验
对规定须做理化试验的物资，材料员应根据物资进场的数量按验收批量的规定，填报《检验和试验申报单》（JL/物资/01/16）报项目总工（技术负责人）审定并签署意见。对审定须试验的物资由现场试验员负责按规定取样送检并取回试验报告反馈材料员，材料员根据试验结果进行物资试验状态标识。未经试验证明其合格的物资不得使用。经试验证明不合格的物资按不合格物资的控制工作相关规定处理。
5.2.1现场试验员负责按规定取样并送中心试验室送检。试验的数量、内容和标准按《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中相关规定执行；
5.2.2公司内部的试验，由中心试验室负责;超出中心试验室设备能力的项目，由中心试验室负责委托具备资格的试验单位进行检验和试验。
5.2.3对进口的重要物资,还应按规定报请国家商检局检验。
5.2.4特殊、新型材料的试验应在《项目质量计划》中具体规定并按规定执行。
5.3对材料复验和材质证明的具体规定按北京地方标准《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）执行。
5.4物资验收要把好“质量关、数量关、单据凭证关”，坚持“五不验收”。
——没有物资采购计划或采购订货合同不验收；
——外观质量不合格，无材质证明、产品合格证不验收；
——名称、规格、型号与采购文件不符，数量不够的不验收；
——凭证与实物不符，资料、手续不全的不验收；
——进场物资不按要求码放不验收。
5.5工程物资、设备进场报验
工程物资、设备进场，经验收单位自检合格后，按《建筑工程资料管理规程》规定及工程监理要求向建设/监理单位报请验收，附件应提供齐全。
6.紧急放行
6.1一次性施工不能追回的物资不允许紧急放行。
6.2如因生产急需来不及检验和试验而放行的物资、设备，必须经项目经理或项目总工批准同意，并对该产品做出明确标识并填写物资紧急放行记录,以便一旦发现不符合规定时，能立即追回。
7.不合格物资的处理
技术人员、材料员、试验员在检验和试验中发现不合格物资时按《不合格（品）控制工作程序》相关规定处理。
8.物资标识管理
8.1项目材料负责人应根据施工组织设计和本条规定，制定本项目的物资标识管理办法，明确责任人员，并对标识管理实施过程进行监督、检查。
8.2材料员和仓库保管员负责标识管理的具体工作，物资验收后选择不同的方式进行标识，做到标识准确、无差错并负责保存标识资料。
8.3物资标识要求
8.3.1为确保物资在存放过程中不混、不串、不乱、不错用、不误用，必须对进入现场和入库的物资进行分类验收并标识。
8.3.2标识要清楚、详细、醒目。记录标识要子目齐全。标记、标签、标牌要写清主要内容，放置在通道及物资前方的明显位置。
8.3.3顾客提供的物资要单独堆放标识，并注明“业供”字样并在记录中注明，不得与本公司所供物资混放、混标。
8.3.4对不同厂家同型号规格的物资或同厂家同型号规格但进货日期不同的物资都要分别堆放、分别标识。
8.3.5物资经验收后，材料人员应及时标识，没经验收标识的物资不准发放使用。
8.3.6有复试要求的物资，需经复试合格，标识清楚后方可发放。
8.4标识的形式
8.4.1进入现场或入库物资应采用两种方式进行标识，一种是标牌、标记、标签形式，一种是质量记录形式（如：《材料质量管理台帐》（JL/物资/01/17）、《料具验收记录》等）。
8.4.2物资的检验状态按以下四种情况进行标识：
a.未经检验；b.检验待定；c.检验合格；d.检验不合格。
8.4.3标识方式根据物资所存放的地点、位置不同可分为：仓库应采用卡片及活动签进行标识，现场采用标牌形式标识，并可采用台帐等资料作为记录标识。
8.5标识及记录标识的内容
8.5.1牌、卡、签上应写清产品的名称、生产厂家、规格型号、材质编号、数量、进场日期、检验状态、业供等内容。
8.5.2记录标识要写清产品的名称、规格型号、数量、货源产地、供方名称、材质编号、进货日期、检验状态、资料编号、验收人员等。
8.6现场物资标识的具体规定
现场物资标识是区别各类不同物资、同类各规格物资及表示物资检验状态的唯一标志，为规范管理，对现场物资标识统一规定如下：
a.现场物资标识牌规格，长：30cm，宽：20cm，底色采用白色；
b.标识牌内容共六项：物资名称、生产厂家、规格型号、材质编号、进场日期、检验状态，字体为72号黑色宋体加粗。
c.标识牌填写的六项内容采用红色字迹；填写的字迹要工整清楚，顾客供应的物资在物资名称一栏加注“业供”字样。
d.标识牌应置于所标识物资前方的醒目位置；
e.标识牌由各单位按此规定自行制作，所用材料可采用塑料板、薄钢板、多层板等。
现场物资标识牌统一格式
| 物资名称 | 生产厂家 | ||
| 规格型号 | 材质 编号 | ||
| 进场日期 | 检验状态 |
9.物资检验与试验资料
9.1 工程物资（包括主要原材料、成品、半成品、构配件、设备等）质量必须合格，并有出厂质量证明文件（包括质量合格证明、检验/试验报告以及环保检测报告等）。
9.2 质量证明文件的抄件（复印件）应保留原件所有内容，并注明原件存放单位、还应有存放单位经办人的签字和存放单位盖章。
9.3 对国家及政府主管部门所规定的特定设备和物资应附有关文件（生产、经销许可证）和法定检测单位的检测证明，如压力容器、消防设备等。
9.4 物资三级明细账要求按库管材料、现场材料单独建立，作到日清、月结、定期累计，帐页无涂改、隔页、跳行等。
9.5 《材料质量管理台帐》中供料单位填写合格物资供方名称，供证单位指提供质量证明书及试验报告单的单位，试验结果应填写合格或不合格。
9.6 料具验收记录中的验收方式按过磅、点数、检尺或量方等实际验收方式填写。
9.7 料具验收记录、检验和试验申报单按月及类别整理并按公司统一规定装订成册。
9.8 材料员、试验员负责收集检验试验记录及报告（包括委托检验和试验），经项目总工验证无误后交资料员保存，工程竣工后按《记录控制工作程序》处理。
10.对分承包方自行采购物资的控制
10.1 分承包方自行采购物资的检验和试验，必须按本章规定执行。
10.2 在物资投入使用前，分承包方须将检验和试验报告交项目经理部材料员，经项目技术负责人验证无误后，履行签字确认手续，未履行签字确认手续不得投入使用。
10.3 项目经理部材料员负责将分承包方的检验和试验报告交资料员妥善保存。
11.物资验收入库
经检验和试验合格的物资由材料员或保管员验收入库,并按《标识与可追溯性控制工作程序》执行。
12.验收过程中其它情况的处理
12.1 验收中如发现必要资料不齐，应作待验处理，另行保管，待资料齐全后再行验收。
12.2 物资规格、质量、包装部分不符合要求时，可先将合格部分验收，不合格品不验收。
13.记录表格
—— 《料具验收记录》 （JL/物资/01/15）
—— 《检验和试验申报单》 （JL/物资/01/16）
—— 《材料质量管理台帐》 （JL/物资/01/17）
第五章 物资搬运与贮存管理
1.目的
防止用于工程项目的材料、成品、半成品、设备在搬运、贮存、保管过程中受到损坏、丢失，减少物资在本章实施过程中的环境污染和安全隐患。
2.适用范围
本公司所有工程物资、设备、半成品的搬运、贮存工作。
3.职责
——公司物资部负责本章的编制和修改，并在实施过程进行监督、检查。
——专业分公司负责专业材料、工程设备及各种料具的搬运、贮存工作。
——项目经理部负责现场材料、半成品、工程设备的搬运、贮存，并负责对分承包方进行指导、监督和检查。
4.有特殊搬运、储存要求的物资
ａ特殊物资：易燃、易爆、易碎、易损的物资；
ｂ贵重物资：贵重材料、工程设备、仪表、仪器和大型计量设备；
ｃ大型设备物资：大型构配件、施工设备。
5.搬运方案
物资的搬运方案由各责任部门组织落实。一般物资由生产经理或其委托人根据物资特点，选用合适的机械设备搬运至指定地点；有特殊搬运要求的物资，由各责任部门指定搬运负责人制定《搬运方案》并组织实施。搬运方案应明确：
ａ搬运物品的名称、类别、规格、数量；
ｂ搬运物资的防护方法和注意事项；
ｃ搬运工具及搬运人员要求；
ｄ接收地点和搬运方式；
ｅ对潜在事故的预防及应急措施。
6.物资搬运管理
合理的搬运物资，是避免物资受到损坏、确保物资及人员安全的一项重要工作，应根据各类物资的自然属性，确定运输手段和防护方式，属易燃、易爆、易损坏及大体积的构件、设备等，应根据具体情况，采取不同的防护措施，选择合理的运输方式。
6.1对须进行吊装施工的大型物资（构件，设备等）进场，应码放在吊装范围之内，避免产生二次搬运。
6.2对易燃易爆物资搬运时应采取措施，避免磕碰，严格按搬运方案实施。
6.3对易碎物资及有外观质量要求的物资，搬运时要充分考虑到物资的特性，垫实、架稳，轻拿轻放，不野蛮装卸，以保证物资的完好。
6.4物资搬运前要检查运具索具是否符合要求，避免因运具导致人伤物损的事故发生。
6.5对砂浆、混凝土的运输要充分考虑容器留有余量，道路结实平整，避免运输遗洒。
6.6物资运输采用电梯时，应将物资放稳垫好，并给操作人员留有充分的空间进行操作。
6.7吊运体积较小的物资，必须使用铁槽子等器具，避免滑落伤人。体积较大的隔墙板、板方材、钢筋等应码放好，放整齐，捆绑牢固方可吊运。
6.8对有特殊要求的物资搬运应符合施工组织设计要求，由技术人员制定具体搬运方案，操作人员严格按方案执行。
6.9委托搬运时，应有搬运委托书，明确委托搬运物资的名称、类别、规格、型号、数量、接收时间、地点和方式。
7.物资仓库管理
7.1仓库物资的保管和发放由各单位的材料员或仓库保管员负责。
7.2项目应按施工组织设计现场平面布置设置仓库。
7.3仓库中存放的易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规定贮存。
7.4根据物资、设备性能的不同，保管员应采取相应的保管办法如：防锈、防腐、防火、防雨、防潮、防盗、防污染等措施。
7.5材料发放实行出库单领用方式，材料员或保管员应及时做好帐、卡调整工作，物资发放实行先入先出法，防止物资过期变质。
7.6当发现贮存物资、设备出现丢失、损坏、变质、不适用等情况时，保管员应及时填制《物
资报损报告单》（JL/物资/01/18）报本单位总工；由总工提出评审处理意见。
7.7材料员或保管员应对贮存的库存物资定期组织清点，保持帐、物、卡相符。
7.8库容管理：
7.8.1仓库要做到“三净”即：物资干净、货架干净、库房干净。
7.8.2仓库达到“八防”即：防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防鼠、防盗。
7.8.3按“三净”、“八防”的标准进行库容管理，及时解决仓库管理工作存在的问题。
7.8.4物资规格不串，名称不错，码放整齐，按规定标识。
7.8.5按物资特点性能不同分区分类设库，危险物品应设专柜、专库。
7.9仓库保管员要做到“七知”：
（1）知仓库的各项规章制度，岗位职责；
（2）知物资名称、规格、型号、代号及标记；
（3）知物资保管、保养方法；
（4）知物资质量标准及外观检验和取样方法；
（5）知物资性能、用途及代用规定；
（6）知物资价格及包装要求；
（7）知物资自重、容重和换算计算方法。
7.10物资收发存准确无误，物资出入库凭证齐全，帐物相符，账面清晰，准确，坚持日清、月结，定期盘点累计。
8.现场料具管理
8.1项目经理部的生产经理负责组织项目责任工程师以及技术、质量、物资、安全、保卫等部门负责人，按照公司物资管理制度相关要求并结合项目具体情况，制订施工现场的物资管理办法，明确各项工作的责任，监督各项措施的落实，实现文明施工、避免物资丢失损坏。
8.2项目经理部负责对工程分包单位的材料员进行业务培训与考核，考核合格后发放《分包单位材料人员确认书》，确认书要有分包单位盖章或领导签名认可，明确向总包领料的专职人员，人员调换前必须经总包培训考核确认，项目要将《分包单位材料人员确认书》报公司物资部备案。各工程分包的材料员必须按项目物资管理规定参与项目物资管理，按要求完成物资管理（包括整改）各项工作。
8.3现场主要物资码放要求
8.3.1钢材堆放应选择地势较高而又平坦的地面，经过平整夯实，并设排水沟道确保无积水。型钢、带肋钢筋、直条圆钢等按类别、规格型号、材质、产地、长度不同分开存放，一般可采用一头齐的直叠顺码方式。盘条按上述要求区分后可采用鱼鳞式码垛方式。
8.3.2水泥应在水泥库房内存放，库房采取防雨防潮措施。入库水泥按品种、标号、生产厂家、出厂批号、进场时间不同分别堆放，分别堆放的垛间应留通道，堆放高度为10袋，距墙不少于20厘米。水泥发放使用要坚持“先进先出”的原则。
8.3.3砖堆放时，要选择地基坚实、平坦、干净的地面，四周设排水沟，垛与垛之间留有通道，以利搬运。砖的堆放，要求一是稳固，二是便于计数，垛法以交错重叠为宜，将砖侧放，每四块顶顺交叉。
8.3.4轻体砌块内部多孔，吸水后耐冻性差，强度显著降低，存放场地要排水通畅。
8.3.5砂石应堆放在地势较高并经过硬化的地面上，以防混入泥土或雨水冲失，砂石的堆放高度应不低于1米。
8.3.6石材应在库内或棚内堆放，临时性露天堆放应下垫上盖。散置板材一般应直立码垛，光面相对，顺序倾斜设置，倾斜度不大于15度，底层与每层之间以弹性材料支垫。
8.3.7水泥、砂、白灰等细颗粒材料在露天存放时，应进行严密覆盖，避免造成扬尘污染。
8.3.8大型构件、大模板、工程设备等，应在平整坚实的地面上放置，并按规定垫放固定牢固。
8.3.9所有物资均应按施工现场平面布置图的限定位置存放，并按规定进行完整、准确、醒目的物资标识。
9.特殊材料的贮存管理
9.1对易燃、易爆、油品、化学危险品及贵重物品应设专库存放，明确专人负责保管，做好标识；
9.2对有防潮、防雨和防晒要求的物资，进场后要做好上苫下垫防护工作；
9.3对易损坏的物品要保护好外包装，防止损坏；
9.4对于有保质期要求的物资，要做到定期检查，防止过期报废；
9.5工程设备贮存、保管要防止零部件（配件）丢失，零配件应入库保管。
9.6储存油品、化学品要制订相应的管理方案，指定专人、专地管理，《油品、化学品管理清单》由材料负责人填制，具体工作按《油品、化学品控制工作程序》相关规定执行。
10.现场文明施工管理
10.1施工现场外临时存放物资，须经当地交通、市政或规划部门批准，办理临时占地手续，物资码放整齐，不妨碍交通和影响市容，堆放散料时应进行围挡，满足审批部门要求。
10.2施工现场料具应按平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐，一条线，砖成丁成行高度不超过1.5米，砂石和其它散料成堆界限清楚不混杂。
10.3现场存放物资应设置责任区与责任人的标志牌。物资标识按公司有关规定执行。
10.4施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现场必须到批准的消纳场地倾倒，严禁乱倒乱卸。
10.5搅拌机四周及施工现场内无废弃砂浆和砼，运输道路和操作面落地料及时清除；砂浆、砼运输及浇筑砼时，应采取防止撒落措施。
10.6材料员负责现场料具管理的监督检查，发现问题及时签发整改单并监督其整改结果。
10.7项目应按本章规定对工程分承包方进场物资的保管、使用情况进行监督和检查。
11.废旧余料管理
工程剩余物资的管理，是项目管理的重要组成部分，确保余料不丢失、不损坏，尽可能继续利用，最大限度节约利用资源。
11.1各单位责任工程师、生产经理要经常检查、掌握现场存料情况，预测未完施工用料数量，严格控制现场进料，尽量减少剩余材料的积压。
11.2竣工工程的余料，应尽可能用到新开的工程项目，新开工程不能利用的余料，应利用在临时设施工程。
12.积压余料内部调剂
12.1项目经理部在本项目竣工期内继续承搅其它工程，剩余材料应列出清单，经价格稽核后转入新开项目使用；没有新开工程的项目要及时调剂调出。因设计变更造成的多余物资积压应向建设单位进行积压物资的经济索赔。积压物资应分类分规格码放，材质证明资料应齐全。
12.2内部调拨手续办理及结算：物资调出单位安排好运输车辆和装车人员后通知调入单位，调入单位材料员按双方约定的时间到调出单位验证物资装车情况，确认无误后双方材料人员签署物资调拨单，填制调拨单要明确物资名称、规格型号、单位、数量、价格、金额等内容，调拨单应一式五份，调拨双方依据调拨单通过公司财务部进行内部转账。
13.余料和废旧物资处理
废旧物资包括：无法调拨利用的下脚余料、无维修改造价值的周转料具、报废物资等。
13.1对无法利用的下脚余料、无维修改造价值的周转料具以及报废物资，由拟处理单位向公司物资部提出书面处理申请报告，填写《剩余、废旧物资处理申请单》（JL/物资/01/19）注明拟处理物资名称、数量以及原因并由本单位经理审核后签名确认，公司物资部组织相关部门进行实地核实，相关部门签署处理意见提交公司总经济师审批，拟处理单位按公司审定意见执行。
13.2处理废旧物资单位的经理要指定专人负责处理工作，处理后由物资管理人员在《剩余、废旧材料处理台帐》进行记录，注明处理时间、处理方式、物资名称、规格、数量、经办人等，属于变卖处理的，收款要开具收据，由交款人与收款人签名，处理经办人员将所收款项交公司财务冲减工程成本。
13.3公司所属各单位任何人均不得自行将物资向外单位出租、外借或变卖。不得私自对外处理废旧物资。
14.记录表格
——《物资报损报告单》（JL/物资/01/18）
——《剩余、废旧物资处理申请单》（JL/物资01/19）
第六章 工程非实体物资管理
1.目的
为最大限度的使用各种周转物资，盘活资产、加速资产使用频率、提高资产创效能力，降低生产资源的投入，保证利益的最大化。
2.适用范围
公司所属京内劳务分包项目非实体物资的费用核定、供应调配、回收保管以及竣工后成本考核。非实体物资包括租赁工具、木方、木跳板、模板（包括定型钢模板）、杉篙、安全网、消防器材、CI用品、活动板房等。公司所属外埠项目的相关工作参照执行。
3.管理职责
3.1公司总部
公司相关控制部门指导项目依据工程情况和公司现有非实体资源情况编制施工方案，负责投入物资规格、数量、质量、使用时间以及过程调整的核定，参与物资采购招标和项目剩余物资质量、价值、工程适用性的核定及实施使用过程中的检查、调整、控制与考核。
3.1.1技术部：负责工程木材、模板（包括定型钢模板）、安全网、架设工具，杉篙、灰斗的核定。
3.1.2安全监督部：负责各种安全防护用品核定。
3.1.3保卫部：负责消防器材核定。
3.1.4项目管理部：负责项目活动板房、围挡板、CI用品核定。
3.1.5合约部：负责工程预算制造成本中物资消耗费用核定与相应的成本考核。
3.1.6财务管理部：负责周转物资成本摊消、结算转账等工作。
3.1.7物资部：负责工程非实体物资的调配供应管理，依据物资进退场计划与采购计划实施集中采购以及内部调拨，组织剩余物资质量、价格确认与废料处理审定工作，定期向公司相关部门报送剩余物资情况。
3.2相关单位
3.2.1租赁分公司负责架设租赁工具，木方、木跳板、钢跳板、杉篙、模板的保管、配送，维修，执行物资部的调配供应计划，其中架设租赁工具、木跳板、钢跳板、杉篙须签订租赁合同，木方、模板按调配计划实施配送。对仓储物资进行检修和加工，建立仓库物资收、发、存台账，配合技术部进行合理的方案确定等。定期向物资部和相关控制部门报现有物资明细报表。
3.2.2机械施工分公司负责公司自有的定型钢模板、消防器材、活动板房、围挡板、灰斗、CI用品、安全防护用品及铁质材料（各种标识牌、警示牌）的保管、配送，维修，执行物资部的调配供应计划，与项目经理部办理交接确认手续。定型钢模板、消防器材、活动板房、CI用品、围挡板须签订租赁合同，其它物资按调配计划实施配送。对仓储物资进行保管、维修，加工，建立仓库物资收发存台账。定期向物资部和相关控制部门报现有物资明细报表。
3.2.3项目经理部
负责执行公司的有关规定，按规定编制各种有关非实体物资的施工方案，报送公司相关控制部门审批；编制报送物资需用计划（JL/物资/01/05）、负责物资进场验收与签认、现场保管、发放以及使用管理，使用后按规定清理码放、盘点、退场（包括对外处理）申请和回运等工作。
4.工作流程
4.1工程投标前，拟定项目总工组织技术人员配合公司技术部共同编制投标技术方案和技术措施，技术部依据确定的方案编制工程非实体物资的消耗量；物资部提供物资市场价格，传递至公司报价部进行相关费用测算。
4.2工程中标后，公司相关控制部门和项目经理部要充分参考公司现有物资明细报表确定合理施工方案和布置方案，公司相关控制部门依据现有物资明细报表和确定的施工方案编制分管范围内的工程非实体物资投入和回收计划，并且与项目工程技术人员进行工程非实体物资的测算，合约部依据公司总工程师审批确定的投入和回收计划编制工程非实体物资费用明细表（明细表应确定非实体物资投入的具体规格、数量以及应退场的规格、数量和时间）并传递至公司物资部，物资部向合约部提供相关物资价格。物资部按合约部及公司相关控制部门下达的物资投入计划（包括施工过程中公司相关控制部门经合约部下达的调整单）和项目经理部申请计划进行物资供应与内部调配管理工作，由租赁分公司和机械施工分公司负责具体实施供应工作。工程非实体物资费用明细表以项目制造成本方式下达给项目经理部，并由项目经理书面确认。
4.3工程预算制造成本费用核定
项目非实体费用核定＝A×B－C×D＋E
（其中：租赁物资费用核定＝A×B×F＋E）
A—物资投入数量（公司相应控制部门提供，分别注明使用时间）
B—相应的物资价格（包括租赁价格；公司物资部提供）
C—项目需要回收数量（公司相应控制部门提供）
D—物资回收价格（公司物资部组织相应控制部门共同确认）
E—退场运费
F—租赁天数
公司合约部下达的预算制造成本费用核定是对项目进行考核的依据；项目经理部承担各种公司回收周转物资规格、数量、质量与时间的责任；如公司采购（调拨）价格发生变化，由公司合约部对原核定费用进行相应的调整。
4.4物资计划
4.4.1对新开工程，项目经理部要在公司施工部署会确定的时间内将物资总计划与第一批物资进场计划报送到公司物资部；施工过程中项目要在规定的时间内提前编制报送月度物资需用计划；特殊情况下的物资追加计划要在物资进场前7天（定型大钢模板要提前20天）报送，详细注明物资规格、数量、以及进场时间。如制造成本暂没有下达，可根据工程需用情况由项目经理部提出书面报告，经公司总工程师批准后，物资部进行非实体物资供应及调配。
4.4.2 非实体物资退场应提前10天，由项目经理部编制退场计划报公司物资部。
4.5物资采购供应、验收、使用、清理与退场
4.5.1公司物资部接到项目的物资供应申请计划后，按公司物资集中采购管理办法进行招标采购，各种非实体物资的供应必须依照优先使用公司内部资源的原则，并结合公司库存情况进行调配。
4.5.2项目经理部执行非实体物资供应明细表的规定，包括退场时间以及退场数量，如物资使用时间由于项目原因需要延长，项目书面报告相应控制部门，写明延期原因，经公司相应控制部门以及公司总工程师批准后执行。如项目经理部的申请计划与公司下达的预算制造成本中的规格数量不一致时，不一致部分由项目经理部与公司相应控制部门核对，经公司总工程师批准后，由公司相应控制部门对公司物资部、合约部及项目经理部下达书面调整通知单。物资部依据调整通知单进行供应及调配工作，合约部依据调整通知单修订工程非实体物资费用明细表。
4.5.3项目经理部指导、监督非实体物资合理保管与使用，要与分包单位签订其责任范围内的《物资管理协议书》，明确现场物资管理的具体要求与节超奖罚条款。
4.5.4计划退场的非实体物资退回时，项目经理部与租赁分公司或机械施工分公司办理手续并派项目材料员或相应人员到场，退回公司的非实体物资由公司物资部组织相关控制部门进行价格（价值）确认并签订确认单，退回时间按办理手续之日计算。
4.5.5项目经理部无权自行确认和处理报废非实体物资，要向公司物资部提出《剩余、废旧物资处理申请单》（JL/物资01/19），由公司物资部组织相关控制部门评审后签署确认意见，并报公司总经济师审批，项目按公司审批意见组织处理，所得款交公司财务部冲减工程成本，项目与公司物资部分别进行纪录。
4.5.6工程用定型钢模板的方案由公司技术部与项目总工共同编制完成，采购或租赁方式由公司技术部、物资部与项目经理部共同协商后报公司总工程师审批确定，采购合同由机施分公司签订、租赁合同由项目经理部签订。采购的定型钢模板使用后集中退回机施分公司。
4.5.7安全网的采购与使用要严格执行公司重要安全防护用品管理办法。安全网的招标采购由公司物资部、安全部统一管理。物资部采用集中采购的形式，与安全部在合格分供方范围内进行招标采购、签订供销合同。项目安全网的供应数量依据为技术部编制的非实体明细表，以及安全部审定的安全防护方案。
4.5.8项目部编制消防保卫方案，经公司保卫部批准后，根据审批方案以及工程的进度情况提出项目消防器材使用计划，公司物资部统一调配。不足部分的消防器材采用集中采购的形式，招标采购由公司保卫部、物资部、机施分公司联合进行，由机施分公司签订供销合同。保卫部负责定期检查确认现有消防器材的有效性。
4.5.9围挡板根据项目管理部审批的施工平面布置图进行采购，由公司项目管理部、物资部、机施分公司联合进行，由机施分公司签订供销合同，项目对由机施分公司租赁使用。
4.5.10项目经理部要在工程主体结构施工过程中和封顶后，在公司技术部核定的非实体使用时间内，完成木方和多层板的清理工作，同时向公司物资部提交物资退场计划。
5.计量、价格与费用核定
5.1公司物资部接到项目的物资退场计划后，负责组织公司相关部门进行价值与工程适用性的核定，确定剩余物资的处理方式（如项目暂存、内部调配、退库或对外处理等）。
5.2如公司要求项目暂存物资，由项目按公司规定将物资落地分类码放整齐，并满足物资退场条件。项目负责暂存物资的保管，自核定之日起不再收取项目任何费用。如暂存物资增加了项目的费用负担，由项目提出书面报告报公司原核定部门审定，公司根据实际情况核定项目的相应费用。
5.3由公司仓库统一配送的物资，送货由相关分公司负责运输，费用由分公司承担。分公司派专人与项目物资人员在项目施工现场验收交接物资。
5.4项目间直接调配物资与退回公司仓库物资，调出项目负责运输并派专人随车到调入项目（或公司仓库）与接收人员共同点验物资办理交接手续，运输与装卸费用由调出项目承担。
5.5项目对外处理物资（包括废弃），运输装卸由项目负责、费用由项目承担。
5.6 旧木方、木跳板的调配（退库）价格
| 规 格mm | 长 度 | 单位 | 单价（元） | 接长单价（元） |
|
100×100木方 |
≥3米—≤4米 | M3 | 1000 | 900 |
| ≥2米—＜3米 | M3 | 850 | 750 | |
| ≥1米—＜2米 | M3 | 450 | ||
| ≥0.5米-＜1米 | M3 | 300 | ||
| 50×100木方 | ≥3米—≤4米 | M3 | 900 | 800 |
| ≥2米—＜3米 | M3 | 750 | 650 | |
| ≥1米—＜2米 | M3 | 350 | ||
| ≥0.5米-＜1米 | M3 | 300 | ||
| 木跳板 | 4米 | 块 | 40 | |
| 2米 | 块 | 20 |
5.6.1未执行租赁方式的木跳板使用后一律退回租赁分公司，租赁分公司再次出库时项目与租赁分公司按内部租赁方式执行。
5.6.2木方计算体积时截面尺寸分别按50*100或100*100mm计算；木跳板按块计算。
5.6.3如市场价格发生较大变化，需要调整以上价格时，公司将另行发布通知。
5.7其它剩余非实体物资价格确定（租赁物资除外）
5.7.1可以正常使用的穿墙螺栓、锥体、山形件等按购买价格的40%计算。
5.7.2经公司安全监督部核准可以使用的旧安全网：各规格密目网统一为5元/片；大眼网使用时间在一年以内（以项目第一次进货时间为准）的：3米×6米的45元/片、1.5米×6米的25元/片；使用时间在一年以上的：3米×6米的25元/片，1.5米×6米的15元/片。
5.7.3安全网由机施分公司按回库价格加每片1元（仓储保管运输费用）调拨给项目。
5.8 木材数量计算方式（项目之间以及项目与分公司之间调拨）
5.8.1工程剩余木材经清理后按长度不同（分为0.5-1米、1—2米、2—3米、3—4米）分别码放，计量时按以下方式：
5.8.2按同一长度码放的，按实际测量的长度计算；
5.8.3未按同一长度码放的，按实际长度差折中计算。
5.9项目经理部要加强对施工队伍的管理，必须及时按规定进行剩余物资清理，保证调入项目或退回公司周转仓库的物资不需再投入人工进行清理。如木材有未起钉情况，在调入单位同意接收的情况下，签署物资调拨单时注明没有按规定起钉子的规格数量由双方确认，调出单位以100元/方的价格付给调入单位起钉子的人工费用（调出项目要注意在劳务分包结算时扣除此部分费用）。计算方法：
按规定清理的木方转账金额＝确认数量×相应规格的单价
带钉子的木方转账金额＝确认数量×（相应规格的单价－100元）
6.物资供应、结算与核算
按非实体物资供应的不同形式分别规定如下：
6.1项目在公司内部或外部租赁物资
6.1.1在公司自有资源能够满足项目需要时，项目经理部分别与两个分公司签订内部租赁合同，分公司按照合同约定配送租赁物资到施工现场（双方按公司内部租赁合同执行）。当公司内部资源不能满足项目需求时，公司物资部根据具体情况批复项目对外租赁的报告，项目按公司批复意见执行。
6.1.2项目负责对进场租赁物资进行规格、数量及质量检验，合格后在送货单上签认，并对所供租赁物资办理交接手续。
6.1.3每月月末前分公司向发生租赁业务的项目送达本月租赁物资结算明细表，双方核对当月发生的租赁费用，核对无误后双方在租赁费用结算清单上签名确认。
6.1.4项目材料核算员依据结算单编制当月的材料核算资料。项目发生的活动板房与CI租费，由租赁单位将双方确认凭证提交公司财务部进各项目的工程成本，项目不在核算报表中反映。
6.2公司集中供应物资（木方、多层板、安全网）
6.2.1在公司自有资源不能满足需求时，由公司物资部组织招标采购，物资部与供应商签订采购供应合同并下达送货通知单。供应商按送货通知单的要求把物资送达项目施工现场。
6.2.2项目负责对进场物资进行规格、数量及质量检验，合格后在通知单上签认，在5天内将通知单返回公司物资部。
6.2.3项目在预算制造成本核定范围内对非实体物资投入与消耗的数量及费用进行控制，并建立三级明细账。
6.3公司内部调拨（旧木方、多层板、安全网）
6.3.1项目负责进场物资规格、数量及质量检验，合格后在送货单上签认，并对所供物资办理交接手续。
6.3.2对分公司调出的物资，每月28日前分公司向项目送达本月物资结算明细表双方签字确认。
6.4 统计报表
项目要将进场物资与分包队伍办理交接手续，监督物资的合理保管使用，每月末由项目材料负责人编制《非实体物资统计月报表》（JL/物资/01/20）；内容包括物资名称、规格、自购、调入、调出与处理数量、账面结存与实际结存等；编制《租赁料具统计月报表》（JL/物资/01/21）；内容包括物资名称、进场数量、退场数量、丢失报废数量、账面结存等。统计表经项目生产经理审核签认后，于每月3日前随材料核算资料一同向公司物资部报送。
6.5 盘点
阶段工程完工后，项目要对剩余物资的规格、数量进行清理盘点，公司物资部组织相关核定部门进行核实。核实后的物资规格数量以及价值与账面如有差异，由项目材料核算员根据公司核定结果在编制当月材料核算报表时据实调整，同时公司财务调整相应的账面价值。
规格数量差异＝项目的实际结存数量－账面结存数量（均按不同规格）
7.考核办法
阶段工程竣工后，由物资部组织公司相关控制部门对项目剩余物资使用与结存情况进行确认，由控制部门提出书面确认单送达公司物资部与合约部，公司合约部对项目非实体物资成本进行考核。
①超期或提前退回非实体物资的成本计算：
（核定天数－实际使用天数）×投入数量×日租赁单价
②超出或未达到核定回收数量成本计算：
（实际回收规格、数量－核定回收规格、数量）×相应物资采购单价
③造成物资降低质量等级成本计算：
（实际回收规格、数量－核定回收规格、数量）×（物资采购单价－降级后单价）
④因物资报废造成回收数量减少，但报废物资存在的成本计算：
报废物资数量×公司确认的价格
以上四项计算结果为正数时，项目为成本节约；为负数时项目成本为损失，其结果计入项目成本。
⑤因木制材料上的钉子等异物未按规定清除干净；退回时未按规定分规格、长度分类；现场未码放整齐或现场道路不通等原因，使物资调出产生的所有额外费用由调出项目承担。
8.记录表格
8.1《非实体物资统计月报表》（JL/物资/01/20）
8.2《租赁料具统计月报表》 （JL/物资/01/21）
第七章 材料消耗与核算管理
1.物资消耗控制
1.1 项目物资部根据工程预算制造成本中的材料分析量及责任工程师编制的计划量对主要材料的消耗进行控制。每月由材料负责人编制《主要材料消耗控制统计表》（JL/物资/01/22）作为控制用料的依据，生产经理每月对《主要材料消耗控制统计表》进行审核，次月10日前将审核后的《主要材料消耗控制统计表》由材料负责人交到公司物资部。
1.2 严格材料领用发放制度，材料发放必须填制“限额领料单”，注明领料时间、工程名称、施工部位、物资名称、规格、单位、数量、领用部门，由领用人签字。
（限额领料单格式）
限 额 领 料 单
中建一局二公司 年 月 日 项目名称 -月份-001
| 发料部门 | 工程名称 | 用途 | |||||
| 领料部门 | 施工部位 | ||||||
| 材料名称 | 规 格 | 单位 | 限额数 | 实发数 | 单 价 | 金 额 | |
| 编制： | 审批： | 发料： | 领料： | ||||
限额领料单是材料出库的凭证，是编制材料收发存和材料成本核算等账务处理的依据，现场材料员或仓库保管员应将“限额领料单”按月份与物资类别不同分别装订成册交材料核算员稽核并存档。
限额领料单右上角按月连续编号，如：项目名称-月份-001，出库日期应填制实际领料日期。限额领料单中编制人为：责任工程师；审批人必须是生产经理；发料人为材料员；领料人为分包材料员。
1.3 重点控制的材料，在发料的同时将领用数量及时填入相应的《主要材料消耗控制统计表》，将发料数量控制在计划数量内，对超计划量的物资应经项目生产经理提出原因并签字批准。
1.4 项目临时设施用料应严格控制，其搭设、维修用料的发放，须经负责该项工作的责任工程师审核签字。
1.5 分包单位领料人必须是项目经理部书面确认的分包材料员。
1.6 项目经理部要按工程分包合同约定，与分包单位签订甲供物资范围内的《材料节超奖罚协议书》，协议书中要明确执行奖罚的物资名称；奖罚依据、比例、方式、时间等；并且要明确物资交接（包括领用）数量、规格、质量等方面的确认方式以及对分包方物资管理工作的具体要求，协议书要有分包单位法人代表（或委托代理人）签名确认，加盖分包单位章。
1.7 项目经理部要在分包单位进场后15日内完成协议签订，并报送公司物资部一份（可提供复印件）备案。
1.8 项目责任工程师、材料员应经常对材料耗用情况进行监督检查，及时纠正不合理用料情况，对浪费材料现象，根据情节签发物资管理检查整改通知单给予纠正直至罚款处理。
- 物资消耗节超统计结算
分部或分项工程完成并通过项目质检人员的质量验评合格后，项目材料核算员应及时对该分部或分项工程的《主要材料消耗控制统计表》进行结算，依据与分包单位签订的节超奖罚条款提出奖罚兑现报告报项目商务经理。
- 材料核算管理
材料核算是用货币或实物量的形式，对材料的采购、供应、储备、消耗等项业务活动，进行记录、计算、控制、监督、分析，反映经济成果。工程项目材料核算由材料核算员负责，计算、编制材料核算资料，向项目成本员提供材料采购供应和消耗过程真实、准确的数据，反映项目当期材料费用的实际成本情况。
3.1 项目材料预算制造成本编制
3.1.1 工程月度材料预算成本由项目预算员依据公司审定的月度预算制造成本完成情况统计报表分解归集编制。
3.1.2 项目预算员依据月度工程预算制造成本完成情况统计报表，套用相应的材料消耗定额提出主要材料本月预算制造成本分析量。
3.1.3 项目月度材料预算分析量要提交项目物资部，作为材料核算员进行材料量价分析的依据。
3.2 工程材料实际成本统计核算
3.2.1 材料实际成本统计核算的内容：
构成工程实体和有助于工程实体形成的主要材料、其它材料、周转材料的租赁及摊销费用等。
3.2.2 材料实际成本统计核算的工作流程
材料核算员依据现场材料员（仓库保管员）的《材料收发存月报表》（JL/物资/01/26）并结合上月材料结转，统计编制月度《材料核算累计汇总表》（JL/物资/01/25）同时填制《供应商供料明细金额汇总表》（JL/物资/01/24）。
a 编制材料核算报表，要按表列内容将材料名称、规格、单位、单价、数量、金额填写齐全。由于市场价格变化，同种材料采购价格可能存在差异，在编制材料核算报表的上月结存和本月收入时，要按实际采购的不同价格分别填列。
b 对不同价格的同种材料消耗，可按“平均价格法”或“先进先出法”核算工程材料实际成本；对材料价差较大并且要进入一个以上的单位工程时应采用“平均价格法”。
c供应商付款情况统计表中客商要按公司集中采购、项目自购、公司内部顺序填写。
d非实体物资（木方、多层板、安全网）在核算报表收入栏中填写采购物资的金额，在工程消耗、临建、安全防护、等项分别填写相对应的50%消耗金额，剩余50%价值在结存中反映。采购或者调入旧的非实体物资一次性摊销，工程清盘后依据实际残值冲减成本。对于核算报表中反映处理的物资经公司物资部审批后，方可冲减工程成本。
e 材料核算员要对收发存报表、材料验收单、限额领料单、料具调拨单以及材料实际结存进行核对，确保材料收入、消耗、盘点库存数量真实准确。
f材料员每月要对现场及库管材料进行盘点，保证账面数量与实际数量相符，项目责任工程师应对工程实际库存进行监盘，并要求材料员、责任工程师签字确认。
g为保证工程成本的真实性，材料成本必须是材料实际消耗，不能随意预提或盘存材料费用进行主观的成本调整。
3.2.3 编制材料核算资料要使用统一表格，资料包括：《供应商付款情况统计表》（JL/物资/01/23）；《材料收发存核算累计汇总表》、《供应商供料明细金额汇总表》《材料收发存月核算报表》、《工程项目材料量价分析表》（JL/物资/01/27）。材料核算员向成本员报送核算资料的同时向公司物资部报送一份。
3.2.4《材料收发存月核算报表》中按会计科目材料分为四大类：（1）主要材料、（2）其他主要材料、（3）周转材料、（4）低值易耗品。
（1）主要材料包括：钢材（钢筋、型钢、直螺纹套筒）；地材（砂子、石子、白灰、陶粒、粉煤灰、焦渣）；砌体（灰砂砖、页岩砖、陶粒砌块、加气块）等
（2）其他主要材料包括：机械配件、制品、电器、水暖、化工、五金、陶瓷、保温及防水材料、杂品等
（3）周转材料包括：钢模板、多层板、竹胶板、架设工具、安全网、木材、穿墙螺栓、锥体等。
（4）低值易耗品包括：劳保工具。
3.2.5材料消耗要按工程、临建、行政办公、安全防护、技措用料、调出等不同用途将费用分解后分别进入相应实际成本。
- 材料成本分析
材料成本分析以材料统计核算、成本员提供的资料及各种记录、计量、指标等数据资料为依据，对材料实际成本形成过程、特别是材料采购与消耗过程等情况进行分析，找出存在问题及影响成本原因并提出改进措施，从而加强成本管理。
4.1 项目必须按公司规定分阶段进行工程材料成本分析。
4.2 材料成本分析的对象主要是材料预算制造成本与实际成本的差异及材料核算员统计编制的《工程项目材料量价分析表》中反映出的主要问题。
4.3 成本分析活动中要检查“降低成本技术措施方案”、“预算制造成本实施计划”及各项降低材料成本措施计划的执行情况；分析造成材料量差与价差的主要原因。
4.4 项目材料成本分析必须做到有数字、有对比、有原因、有措施，对量差超过5%的材料必须有文字分析资料。
- 记录表格
《主要材料消耗控制统计表》———JL/物资/01/22
《供应商付款情况统计表》————JL/物资/01/23
《供应商供料明细金额汇总表》——JL/物资/01/24
《材料收发存核算累计汇总表》——JL/物资/01/25
《材料收发存月核算报表》————JL/物资/01/26
《工程项目材料量价分析表》———JL/物资/01/27
表格及附件
供 料 质 量 记 录 JL/物资/01/01
项目名称： 供方名称： 供方编号：
| 供料时间 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 质量证明文件 | 试验报告单 | 履约情况 | 服务质量 | ||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||||||
综合评估：
-------------------------------------------------------------------
材料（保管）员签字： 评估时间： 年 月 日
备 注：
① 该表由材料验收人员按季度编制填写，季末交采购部门。
② 履约情况及服务质量，按好；较好；一般；差填写。
③ 每年1、4、7、10月的5日前，各单位将上季度编制的本表报送公司物资部。
供方资质预审表 JL/物资/01/02
供方名称: 地 址: 法人代表:
委托代理人: 电 话: 传真: 邮编：
生产（销售）主要产品名称：
| 产 品 应用 情 况 | 工 程 名 称 | 供应物资名称、规格型号 | 数 量 | 合同额 | 合同日期 | |
| 资 料 提 供与环保管理 情 况
|
营业执照复印件： □已提供； □未提供 。 | |||||
| 产品质量检验标准： | 如为经销商，请提供生产厂家的相关资料。 | |||||
| 能否提供产品质量检测文件： □否； □能，请提供检测报告复印件。 | ||||||
| 是否有产品备案管理要求： □无； □有，请提供备案编号： | ||||||
| 产品认证证书： □无； □有，请提供复印件。 | ||||||
| 是否通过质量管理体系认证： □否； □正在考虑； □是，请提供复印件。 | ||||||
| 是否通过环境管理体系认证： □否； □正在考虑； □是，请提供复印件。 | ||||||
| 化学品供销商提供： □化学品安全特性 □使用储存注意事项 | ||||||
| 是否能遵守国家有关环境管理的法律法规： □否 □是 | ||||||
| 物资运输是否有汽车尾气，噪声，扬尘，滴漏的防护措施？ □否 □是 | ||||||
| 是否回收包装物： □否； □是 | ||||||
产品销售服务承诺： 供方盖章：
预审供方产品： 生产的
预审综合评价：
生产（经销）资质□合格 □不合格； 质量保证及产品环保要求： □能满足 □不能满足；
供 应 能 力□能满足 □不能满足； 产品执行标准与检测报告： □符合要求 □不符合要求；
服 务 承 诺； □满意 □不满意； 产品技术资料、样 品： □合格 □不合格。
参加预审人员：
预审单位： 预审单位负责人：
公司物资部审批意见： 物资部经理：
审批单位（章）： 中建一局集团第二建筑有限公司 物资部 年 月 日
供 方 年 度 评 估 考 核 表 JL/物资/01/03
供方名称： 供方编号：
| 序号 | 货 源 单 位 | 物 资
名 称 |
质 量
合格率 |
数 量
准确率 |
凭 证 资 料 | 履 约
情 况 |
服务质量 | |
| 齐全率 | 准确率 | |||||||
| （本栏及上表由材料验收人员按季度填写并报采购部门）
评估单位： 评估人（签字）： 年 月 日 |
||||||||
| （本栏由采购部门填写并报公司物资部） 综合评估考核结果：
质量符合技术标准及等级要求： □是 □否 备注： 供 应 数 量 准 确 ： □是 □否 备注： 质量证明资料齐全、准确 ： □是 □否 备注： 履 约 情 况 ： 服 务 质 量 ： 采购部门：
评估考核人（签字）： 年 月 日 |
||||||||
| （本栏由公司物资部填写）
重新评价意见：
物资部经理： 年 月 日 |
||||||||
说明：履约情况、服务质量按好；较好；一般；差填写。
主 要 物 资 需 用 总 计 划 JL/物资/01/04
项目名称： 编制时间： 年 月 日 第 页 共 页
| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 进 场 时 间 | 备 注 |
生产经理： 商务经理： 项目总工： 项目经理：
物 资 需 用 计 划 JL/物资/01/05
工程名称： 年 月 日 第 页 共 页
| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 技术标准 | 其它要求 | 需用时间 |
生产经理： 商务经理： 项目总工： 项目经理：
价 格 确 认 单 JL/物资/01/06
单位名称： 时间：
| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 品 牌 | 数 量 | 价 格 | 备 注 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
采购员： 项目经理：
物资采购合同评审表 JL/物资/01/07
评审日期： 年 月 日
| 工程名称 | 合同编号 | |||||||
| 供货单位 | 供方编号 | |||||||
| 合同
主要内容 |
物资名称 | 合同附件 | ||||||
| 供货时间 | ||||||||
| 合同价款 | ||||||||
| 评审部门 | 评 审 意 见 | 评审人 | 评审部门 | 评 审 意 见 | 评审人 | |||
| 技 术 | 生 产 | |||||||
| 物 资 | ||||||||
| 商务经理意见：
签名： 年 月 日 |
||||||||
| 项目经理意见：
签名： 年 月 日 |
||||||||
公 司 评 审 意 见
合同送达日期： 年 月 日
| 评审部门 | 评 审 意 见 | 评审人
（日期） |
复审意见 | 复审人 （日期） |
| 物资部主管 | ||||
| 物资部经理 | ||||
| 公司主管经理审批：
签名： 年 月 日 |
||||
物资供应单位选择报审表 JL/物资/01/08
项目名称： 物资名称： 填报时间： 年 月 日
制造成本核定数量： 已进场数量： 本次采购数量：
制造成本核定单价： 甲方确认价： 公司物资部限价：
评 审 情 况
| 报价单位
|
|||||
| 付款方式
|
|||||
| 综合报价
|
|||||
|
选择意见 |
拟选 为供应单位。拟选单价 收益率
收益率=〔甲方认价（预算成本价）—拟选单价〕÷甲方认价（预算成本单价） |
||||
|
其它说明
|
|||||
|
评审人员 |
物资： 合约： 技术： 生产：
安全： 机电： |
||||
| 项目经理 | 意见：
签名： 年 月 日 |
||||
（以上由项目经理部填写）
公司物资部审核：
物资主管审核确认意见： 签名：
结算经理意见： 签名：
部门经理意见： 签名：
年 月 日
物资采购合同登记表 JL/物资/01/09
采购单位名称：
| 序号 | 供应商名称 | 合同编号 | 签订日期 | 采购物资 | 合同额 | 备 注 |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. |
物 资 验 证（考察）表 JL/物资/01/10
验证（考察）单位：
| 供 方 名 称 |
|
||
| 物 资 名 称 |
|
||
| 规 格 型 号 |
|
||
| 验 证 时 间 | 年 月 日 | 地 点 | |
|
验 证 评 价 综 述 1. 厂 容 厂 貌： □ 整洁，满足生产规模 □ 较整洁，基本满足生产规模 □ 简 陋 2. 核 实 资 料； □ 真 实 □ 不 真 实 3. 生产、检测设备； □先进、定期检测 □部分陈旧、未定期检测 □陈旧、无定期检定资料 4. 生 产 工 艺； □ 先 进 □ 比较先进 □ 落 后 5. 工 序 质 量； □ 有控状态 □ 失控状态 6. 产 品 质 量； □ 好 □ 较 好 □ 差 7. 经营管理状况； □ 好 □ 较 好 □ 差 8. 用户使用与售后服务情况： □ 好 □ 较 好 □ 差 9. 其它评价：
综 合 评 价； □ 好 □ 较 好 □ 差 参加验证（考察）人员（签名）：
|
|||
物资采购招标文件评审表 JL/物资/01/11
招标单位： 年 月 日
|
用料单位
|
招标文件编号 | ||
| 物资名称 | 数 量 | ||
| 需用时间 | 估算物资金额 | 元 | |
| 评审部门 | 评 审 意 见 | 评审人 | |
| 审定意见：
招标小组组长： |
|||
物资采购招标情况记录表 编号：JL/物资/01/12
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 供应单位报价 | 最低价 | 最低价单位 | |||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 供应商确认 | |||||||||||||
| 经招标小组成员综合评审,确定 入围中标单位 |
招标小组成员签字：
项目代表： 招标小组组长： 年 月 日
物资紧急放行记录表 JL/物资/01/13
工程名称：
| 物 资 紧 急 放 行 情 况 | |||
| 物资名称 | |||
| 生产厂家 | |||
| 规格型号 |
|
||
| 数 量 |
|
||
| 资料凭证 | |||
| 检验状态 |
|
||
| 放行原因 |
|
||
|
使用部位
|
|
||
| 项目总工 |
签字：
年 月 日 |
顾客代表
|
签字：
年 月 日 |
顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况记录表 JL/物资/01/14
| 工程名称 | |||
| 顾客名称 | |||
| 物资名称 | |||
| 生产厂家 | |||
| 规 格 | |||
| 数 量 | |||
| 价 值 |
|
||
| 资料凭证 | |||
| 其 它 | |||
| 物资现状 | 丢失：□ 损坏：□ 不适用：□ | ||
|
材料员
|
签字
年 月 日 |
保管员 |
签字
年 月 日 |
| 填报单位
主管领导 |
签字
年 月 日 |
顾客代表 |
签字
年 月 日 |
料 具 验 收 记 录 JL/物资/01/15
工程名称:
| 日 期 | 料 具 名 称 | 单位 | 规 格 | 验收方式 | 实 收
数 量 |
外 观 检 验 | 质量证明文件 | 货 源 情 况 | 验收人 | |||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 供 方 名 称 | 产 地 | |||||||
检验和试验申报单 JL/物资/01/16
单位工程： 年 月 日
| 材料名称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
|
项目总工（技术负责人）意见： 按规定复试 □ ； 不需复试 □ 。 签字： |
||||
|
复试结果： 状态： 编号： 取样员： |
||||
填报人：
材料质量管理台帐 JL/物资/01/17
工程名称： 计量单位：
| 进 料 状 况 | 资 料 状 况 | |||||||||
| 日期 | 材料名称 | 规 格 | 数 量 | 供料单位 | 名 称 | 编 号 | 检验单位 | 供证单位 | 审核人 | 领取人 |
物 资 报 损 报 告 单 JL/物资/01/18
报损单位: 报损人:
|
工程名称
|
|
顾客名称
|
|
|||
|
物资名称
|
|
生产厂家
|
|
|||
|
规 格
|
|
数 量 |
|
|||
|
单 价
|
|
总 金 额
|
|
|||
| 提供物资单位 |
|
|||||
| 报损原因 | 丢 失 | 损 坏 | 变 质 | 不适用 | ||
|
资料凭证
|
|
|||||
| 其 它 |
|
|||||
| 评审及处理意见:
项目总工: 年 月 日 |
||||||
剩余、废旧物资处理申请单 JL/物资/01/19
项目名称： 年 月 日
| 材料名称 | 规 格
数 量 |
|||||||
| 申请处理方式 | □ 内部调拨 □ 对外出售 □ 废弃 □其它 | |||||||
| 处理原因及
申请说明 |
||||||||
| 损益情况测算
（元） |
账面价值 | 处理支出 | 处理收入 | 损益金额 | ||||
| 材料组长： 项目总工： 生产经理： 项目经理： | ||||||||
| 部 门 | 公 司 审 核 意 见 | 签 名 | ||||||
| 合 约 部 | ||||||||
| 技 术 部 | ||||||||
| 项目管理部 | ||||||||
| 安全监督部
（安防材料） |
||||||||
| 保 卫 部
（消防器材） |
||||||||
| 物 资 部 | ||||||||
| 公司主管经理：
签名： 年 月 日 |
||||||||
| 非 实 体 物 资 统 计 月 报 表 | ||||||||||
| 项目名称: JL/物资/01/20
|
||||||||||
| 材料名称 | 规 格 | 单位 | 自购数量 | 调入数量 | 调出数量 | 处理数量 | 帐面结存 | 实际库存 | 备 注 | |
| 编制（物资负责人）： 审核（生产经理）： 填报日期： | ||||||||||
| 备注:本表填报的内容包括木方、多层板、安全网、穿墙螺栓等。 | ||||||||||
|
|
租 赁 料 具 统 计 月 报 表 | |||||||
| 项目名称: JL/物资/01/21 | ||||||||
| 物资名称 | 单位 | 进场数量 | 退场数量 | 帐面结存 | 丢失报损量 | 备 注 | ||
| 编制（物资负责人）： 审核（生产经理）： 填报日期： | ||||||||
| 备注:本表填报的内容包括项目所有租赁的架设工具、小钢模、大钢模、柱模、跳板、消防器材等料具。
|
||||||||
| 主要材料消耗控制统计表 | ||||||||||||||
| 项目名称: JL/物资/01/22
|
||||||||||||||
| 物资名称 | 单位 | 制造成本量 | 计划量/消耗量 | 合计 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 编制（物资负责人）： 审核（生产经理）： 填报日期： | ||||||||||||||
供应商付款情况统计表
年 月 日 JL/物资/01/23
| 序号 | 供货单位名称 | 所供物资 | 上月累计收入 | 本月收入 | 合计 | 已付金额 | 欠款额 | 合同编号 |
| 编制（物资负责人）： 审核（商务经理）： 项目经理： |
供应商供料明细金额汇总
JL/物资/01/24
| 序号 | 分供方名称 | 钢筋 | 水泥 | 商砼 | 地材 | 灰砂砖 | 陶粒砖 | 墙砖 | 直螺纹 | 木材 | 多层板 | 安全网 | 门窗 | 铁构件 | 五金 | 合计 |
| 编制（物资负责人）： 审核（商务经理）： 项目经理： |
材料收发存核算累计汇总表 JL/物资/01/25
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 上月结存 | 本月收入 | 本月发出 | 结存 | ||||||||||||||||||||||||
| 自购 | 调入 | 甲供 | 收入合计 | 工程消耗 | 临建 | 行政 | 安全防护 | 措施 | 调出 | 处理 | 实耗合计 | |||||||||||||||||||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||
| 一 | 主要材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 其它主要材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 周转材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 低值易耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制（核算员）： 审核（生产经理）： 商务经理：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料收发存月核算表 JL/物资/01/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 上月结存 | 本月收入 | 本月发出 | 结存 | |||||||||||||||||||||||||
| 自购 | 调入 | 甲供 | 收入合计 | 工程消耗 | 临建 | 行政 | 安全防护 | 措施 | 调出 | 处理 | 实耗合计 | ||||||||||||||||||||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
| 编制（核算员）： 审核（生产经理、商务经理）： 监盘（责任工程师）：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 程 项 目 材 料 量 价 分 析 表 | |||||||||||||
| 项目名称： | JL/物资/01/27 | ||||||||||||
| 主要材料 | 材料用量 | 材料单价 | 材 料 费 | ||||||||||
| 预算量 | 实际量 | 节超 | 预算单价 | 实际单价 | 单价差 | 预算材料费 | 实际材料费 | 材料价差 | 材料量差 | 材料费总降低额 | 降低率 | ||
| 其他材料 | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 注：要求所分析材料金额合计占当月材料总用量的80%以上，材料费降低率在+（-）5%以上的材料用量需进行文字说明。 | |||||||||||||
| 编制（核算员）： 审核（生产经理、商务经理）： | |||||||||||||
物资市场信息调查表 JL/物资/01/28
项目名称： 年 月 日
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价
（元） |
付款条件 | 供应商名称 | 联系人及
联系电话 |
备注 |
| 1 | 现款现货（含运费、装卸费） | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
编制人： 商务经理： 项目经理：
说明：
1、每种物资需调查三家以上供应商。
2、钢筋规格以线材、二级螺纹钢12—14；16-25、三级螺纹钢12—14；16-25、圆钢六种规格进行询价；商混以C30价格为调查对象，另外注明每调整一个标号差需调整的价差，还应对抗渗、豆石、冬施、泵送（汽车）费用进行调查。
3、表格可按此格式自行向下扩展或加页。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-
