某集团公司客运专线项目经理部物资供应管理办法

四、物资供应料款的结算

1、经理部对物资采购资金和运杂费等实行专项控制，对物办处进料采购所需款项，在对计划进行核查后拨付。

2、经理部分期根据实际采购量与物办处清算。

3、各施工单位指定现场收料人员，每月二十日就本月在物办处所领用物资进行数量核对，无误后签认料单，并按有关规定办理相应手续后，经经理部采用三角列帐的方式清算。

五、物办处职责

1、牢固树立一切为现场所想、一切为现场所急的观念，一切工作围绕确保供应开展。

2、严格按照质量、环境和职业健康安全体系文件的要求，规范物资供应管理工作。

3、与供应商保持密切联系，确保物资供应渠道畅通。

4、认真对所接收的物资进行质量和数量的验证，严格按照业主和经理部的招（议）标采购计划在供货商处组织进料。

5、按物资计划积极备料，及时、准确地向各项目部发放物资，不得以任何理由拖延供料，从而影响施工生产。

6、确保发放物资的规格、数量正确无误，如因规格、数量发放错误造成损失由物办处自行承担。

7、凡经物办处供应的工程物资，均需附有关技术证件。质量不合格的物资，由物办处负责处理。

8、及时向经理部和集团公司有关部门报送有关单据和报表。

六、其他

1、按贯标要求，经理部实验室负责对物办处所提供物资（含甲供料物资）及时进行检验和实验，并将报告单及时返回给物办处。

2、强化火工品管理，谁使用、谁主管、谁负责。做到进库有验收，出（退）库有登记，消耗有记录。使火工品始终处于可控状态，具有可追溯性。

3、本办法自公布之日起执行。