物资管理中的内业管理标准及公司的过程监控

一、物资内业管理：

1、              台帐管理标准：电子帐、手工帐应如何登记，内容有哪些，需要那些人签字和复核，每月存档，要延续

2、              凭据、资料管理标准：点验单、发料单、发货单签收及保存、过磅单签名及保存、材质单、实验报告、与试验室往来资料、发票及付款票据回单（支票、汇票、电汇）、供应商管理台帐（实际供料、开具的发票、付款、实际应付、账面应付）、各种计划、合同、盘点核算资料、消耗报表、公司以上各级报表、日常统计

二、公司过程监控：

设备购置：****元以上的上报购置计划（附件）（内容填写齐全，预估金额、项目经理、指挥长签字）——设备物资部审批——分管领导审批——主管领导审批——公司设备物资部传真项目部同意购置（**万以下公司组织招标或议标，**万以上的按照***公司要求统一上报，依据批复意见决定采购形式）

设备点验：**元以上的项目部依据统一的设备点验单（附件）开具并完善相关签字——报公司设备物资部——公司设备物资部审核确认是否列入固资——同意列入固资的统一编制固资编号，不同意列入固资的注明原因——公司设备物资部主管签字——公司分管领导签字——返回项目部设备部门（设备部门依据单据号列台帐登记）——项目部财务入账——列入固资的按固资管理，不列入固资的专门台帐管理（低值易耗品）

设备报废：项目部技术鉴定小组评定设备性能并填写鉴定表（签字）、四个方位照相，统一放置到一张A4纸上——项目设备部门填制机械设备报废审批表——项目领导签字——两份表格及照片报公司设备物资部——公司设备物资部审核并签署意见——报分管领导——分管领导签署意见——报主管领导——主管领导签署意见——返回公司设备物资部——公司设备物资部依据领导审批意见及相关规定确定处置方式（小型少量固资项目部负责处置、大型批量固资由公司主导处置）——返回项目部——项目部依据意见着手处置，费用交财务——处置要有合同、有回收方的签字收条——财务依据上述所有文件对固资进行销账（公司账面设备公司财务销账）——财务销账凭据返回项目设备物资部和公司设备物资部——设备管理部门销账。

物资招标：钢材**吨及以上；木材**立方米及以上，水泥**吨及以上，有集中供应条件的砂石料**立方米及以上，其它材料单项品种采购价值超过**万元的都应招标。

招标计划（在电子商务平台上报）——审批依据商务平台进行——项目部负责招标文件的编制——发公司审核——项目部下发招标文件——公司安排专人参与（邀请集团公司，是否参与由其决定，甲控的邀请业主等）——开标、评标、定标——出具定标结论（需新设计），报公司设备物资部批准——报分管领导批准——报主管领导批准——返回项目部——下发中标通知书——签订合同

合同评审：项目部各部门评审（评审表重新设计）——项目主管评审——**万元以上的报公司设备物资部评审——公司法律事务部评审——报分管领导评审。

设备物资调拨：所有项目部之间的设备物资调拨都必须经过公司设备物资部，严禁项目部自行调拨，发现之后将给予处罚（措施待定）

项目部提出需求计划——公司开具调拨单——价格确定，固资的价格依据项目之间调拨规定执行，无统一规定的先由调拨双方协商，协商不成由公司设备物资部确定，并报公司分管领导批准——调拨——调出方销账——调入方入账——公司财务统一转账。