物资管理中的内业管理标准及公司的过程监控

2012年8月4日15:20:00
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摘要

一、物资内业管理:1、 台帐管理标准:电子帐、手工帐应如何登记,内容有哪些,需要那些人签字和复核,每月存档,要延续2、 凭据

一、物资内业管理:
1、              台帐管理标准:电子帐、手工帐应如何登记,内容有哪些,需要那些人签字和复核,每月存档,要延续
2、              凭据、资料管理标准:点验单、发料单、发货单签收及保存、过磅单签名及保存、材质单、实验报告、与试验室往来资料、发票及付款票据回单(支票、汇票、电汇)、供应商管理台帐(实际供料、开具的发票、付款、实际应付、账面应付)、各种计划、合同、盘点核算资料、消耗报表、公司以上各级报表、日常统计

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二、公司过程监控:
设备购置:****元以上的上报购置计划(附件)(内容填写齐全,预估金额、项目经理、指挥长签字)——设备物资部审批——分管领导审批——主管领导审批——公司设备物资部传真项目部同意购置(**万以下公司组织招标或议标,**万以上的按照***公司要求统一上报,依据批复意见决定采购形式)
设备点验:**元以上的项目部依据统一的设备点验单(附件)开具并完善相关签字——报公司设备物资部——公司设备物资部审核确认是否列入固资——同意列入固资的统一编制固资编号,不同意列入固资的注明原因——公司设备物资部主管签字——公司分管领导签字——返回项目部设备部门(设备部门依据单据号列台帐登记)——项目部财务入账——列入固资的按固资管理,不列入固资的专门台帐管理(低值易耗品)
设备报废:项目部技术鉴定小组评定设备性能并填写鉴定表(签字)、四个方位照相,统一放置到一张A4纸上——项目设备部门填制机械设备报废审批表——项目领导签字——两份表格及照片报公司设备物资部——公司设备物资部审核并签署意见——报分管领导——分管领导签署意见——报主管领导——主管领导签署意见——返回公司设备物资部——公司设备物资部依据领导审批意见及相关规定确定处置方式(小型少量固资项目部负责处置、大型批量固资由公司主导处置)——返回项目部——项目部依据意见着手处置,费用交财务——处置要有合同、有回收方的签字收条——财务依据上述所有文件对固资进行销账(公司账面设备公司财务销账)——财务销账凭据返回项目设备物资部和公司设备物资部——设备管理部门销账。

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物资招标:钢材**吨及以上;木材**立方米及以上,水泥**吨及以上,有集中供应条件的砂石料**立方米及以上,其它材料单项品种采购价值超过**万元的都应招标。
招标计划(在电子商务平台上报)——审批依据商务平台进行——项目部负责招标文件的编制——发公司审核——项目部下发招标文件——公司安排专人参与(邀请集团公司,是否参与由其决定,甲控的邀请业主等)——开标、评标、定标——出具定标结论(需新设计),报公司设备物资部批准——报分管领导批准——报主管领导批准——返回项目部——下发中标通知书——签订合同
合同评审:项目部各部门评审(评审表重新设计)——项目主管评审——**万元以上的报公司设备物资部评审——公司法律事务部评审——报分管领导评审。
设备物资调拨:所有项目部之间的设备物资调拨都必须经过公司设备物资部,严禁项目部自行调拨,发现之后将给予处罚(措施待定)
项目部提出需求计划——公司开具调拨单——价格确定,固资的价格依据项目之间调拨规定执行,无统一规定的先由调拨双方协商,协商不成由公司设备物资部确定,并报公司分管领导批准——调拨——调出方销账——调入方入账——公司财务统一转账。
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物资人
  • 本文由 发表于 2012年8月4日15:20:00
匿名

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