工程项目物资管理的全过程管理内容

1、工程部根据施工图纸编写工程物资需求计划，报项目总工审核签字确认。物资需求计划需项目经理签字批准。加盖公章存档。

2、各种周转材料、五金电料等辅助材料、小型机具等低值易耗品中能够做出计划预测的物资均需求计划。

3、物资需求计划分为：物资总需求计划、年度需求计划表和月度需求计划。

4、编制时间：

总需求计划表

年度物资需求计划表

月度物资需求计划表

1、成立物资设备管理领导小组，以项目部的红头文件方式下发。构成：项目经理任组长，项目书记、总工及副经理任副组长，各部门主管为成员。职责：与调查、考察、综合评价、定期再评价、招标评标等采购行为（询价、议标、零星采购、定点采购）确定供应商的决策过程、合同谈判、盘点、核算及分析、现场检查监督等。

2、物资供方调查、现场考察

物资采购方式选择的依据：钢材100吨以上、木材200立方米以上、水泥500吨以上、砂石料1000立方米以上、构成工程实体的主要生产物资、单项品种采购总价超过20万元以上，同一类别多种规格的物资采购金额在100万元以上。

3、公开招标、定向邀请招标（议标）的操作   

项目设备物资部与公司设备物资部沟通，在中国铁建电子商务平台（ec.crcc.cn）填报物资招标采购计划。

各级在线审批。

依据上级单位的审批意见，安排项目部准备招标文件、录入招标公告， 并在中国铁建电子商务平台发布。

按期准时开标（根据批复权限的不同，组织开标的单位不同）。

物资招标文件中重点对材料的规格型号、技术要求、付款方式、合同条款、投标保证金、履约保证金等予以明确清晰的约定，尽可能的统一招标文件中的技术口径，以便评标的简单化。

招标文件的购买费用、投标保证金以后必须收，由财务统一收，统一登记。

4、评标

数量为单数，可以由上级单位、各相关业务部门组成，监督人不参与评标。

5、必须发中标通知书

6、会议纪要、评标报告、会议签到等

1、合同谈判

2、合同文本起草：

按相应的合同范本准备合同文本。

技术要求及检测标准由工程部和实验室共同提供，合同文本中的技术要求及检测标准最终必须由总工审核通过。

3、起草合同文本应依据招标文件、投标文件、供应商的承诺报价及谈判结果逐项在合同范本的相应位置予以体现。

4、设备物资管理领导小组成员对合同文本进行评审并报公司评审。

5、项目设备物资部负责合同签订的组织、对合同签订授权人的资格审查、合同章的审核、合同双方签字及盖章复核等。最终签字盖章之后的合同文本需设备物资部长确认之后才能按照约定的份数交给对方。

建立合同管理台账。

项目部的合同签订人为项目经理，其他任何个人无权签订；对方合同签订人应为法人或持法人授权委托书的授权代表。

1、小型低值类物资零星采购日常审批计划，

经签字审批之后执行采购。

2、主要物资、能预计用量并组织批量采购的物资采购计划

技术人员依据月度施工计划编制物资需求计划，物资人员根据需求计划编制物资采购计划表。

设备物资部依据审批的物资采购计划表提前规划，执行采购。

综合本单位资金情况及市场实际，对各种材料的月度物资采购计划进行统一筹划。

钢材应考虑月度订货批次，每批次的发货时间及现场库存用量等。

水泥、粉煤灰等严格受库存限制的物资以月度发货通知和日常电话要货相结合的方式安排陆续发货。

砂石料依据资金情况、料源情况和项目部规划合理安排进货。

其他物资依据其本身特点以书面通知或电话通知发货。

对甲供材料要遵循业主相关部门的格式要求以书面或电话通知发货。

六、验收入库、报验报检

通过眼观就能识别物资外观质量的直接验收。

需要现场试验室进行二次检测的主要物资（例如钢材、水泥等），物资部开具抽样检测单，通知实验室进行取样检测。

钢材等能当场出具试验结果的材料，可以在检测的同时进行卸车，检测结果合格之后，物资保管员方可在送货单上签字。

水泥等需要一定检测周期的物资，在过磅卸货之后，即可依据过磅结果出具收货单据，收货单据上应粘贴过磅单，过磅单上有过磅人签字。到货之后设备物资部开具检测通知单通知试验室从车上取样检测。

粉煤灰、矿粉、沙石料等可以直接取样试验合格之后方可卸车。未检测的砂石料应分仓单独存放，单独标识为待检。

磅房应建立专门的《物资过磅登记台帐》，对每天进货过磅情况进行登记，过磅人员应在每次过磅记录后签字确认。现在过磅软件有台帐登记功能，可以打印签字备查。地磅需要安装防干扰器。

需要报检的物资，保管员填写《物资抽样检测单》和《进场物资验收记录》，将物资检测报告、合格证或材料质量证明书等检验检测资料一起交给试验室。

试验室依据检测结果在《进场物资验收记录》填写试验报告编号及检测结果，并签名确认，进场物资检测记录交回设备物资部。

主要材料储存和标识：钢材、水泥、砂石料等

物资标识牌
物资（半成品）名称	钢绞线	规格型号	Φ15.2mm1860MPa
生产批号	××××××	进货/库存数量	60t/100t
生产厂家	×××公司	产品来源	××××公司
生产日期	×年×月×日	检验状态	经检合格/待检
进货日期	×年×月×日	标识人	××
使用单位（部位）	××	实验报告编号	××××××
检验日期	×年×月×日	检验人员	××

卡控点就是不与供应商及时对帐，无法结算，无法挂账，造成消耗滞后，成本不实，应付账款不清，糊涂点的项目设备物资部长就会形成糊涂账。

1、发料单

发料单的保管、业务、主管签名必须为本人亲笔签名，收料单位签字应为材料员，施工队的收料人必须为劳务合同法人或法人授权人。

2、出库

发料、出库的基本原则：根据物资采购申请表和实际领用数量开具发料单。要严格按照采购计划申请表中数量限额发放，不得随意多发。

3、消耗材料计算方法：

主要材料（钢材、混凝土原材料）依据当月的盘点结果开具发料单：本月实际消耗数量=上期库存数量+本期进料数量-本月库存数量

柴油：加油时，司机在加油登记记录上签字，月底汇总。

零星材料凭物资采购申请表中的数量开具发料单领料。

周转材料领用时开的发料单只作为使用单位领用保管的凭证不做消耗，建立周转材料登记台帐，周转材料的摊销由财务按相关规定执行。建议摊销费用：首先预留20%残值，其余本项目全额摊销完，如工程完工，调拨其他项目费用往回冲抵成本。

1、物资管理台账分为业务帐、保管帐两种，也即物资明细账。此台帐为其他所有台帐的汇总，其他任何辅助台帐的数据都可以在此台帐的相应位置查找到。所有项目部都必须建立物资管理业务帐和物资管理保管帐，以做到两帐独立并互相核对。只有这个账做好了，数据统计工作才能真实，核算依据才能准确，外欠款数据才是对的。

物资管理台帐按类别分为钢材台帐、水泥粉及煤灰等胶凝材料台帐、沙石料台帐、外加剂台帐以及其他材料台帐（可分为电料、工具、小五金、杂品、劳保、化工等）

业务帐的收料、发料、库存的数量单价金额应准确齐全。保管台帐可以只有数量。

台帐都是依据物资点验单和发料单作为记账凭据，与物资点验单和发料单为一一对应的关系。

电脑记账必须在月底打印A4纸制版存档，台帐封面要有本月进料金额、本月发料金额、月底库存金额。

封面上要有记账、复核和设备物资部长签字，以保证台帐的严肃性、准确性和不可更改性。

今年我们将全力推行PM系统，至少先把这作为一个账务管理系统使用起来，避免手工记账和个人电脑记账数据的误差。

记账方法：先进先出、移动加权平均

项目设备物资部应介入供应商的付款过程，否则无法把握外欠款数量，无法与供应商更好的协作。

1、核对设备物资部、财务和供方的累计供货金额、累计付款金额和欠款金额是否一致。

2、付款前要与供方核对好银行账号和开户行名称，防止因错误信息造成失败。

建立仓库，减水剂要搭棚或者建库防止高温，防水材料、结构件、预埋件、锚具、小型材料等需要按件发放或者对储存环境要求高的都应存放在库内，防止材料变质、生锈和找不到去向等丢失浪费。

钢材是施工生产的主要材料，其特点是数量大、成本高，使用过程中需连续进料、连续发料。设备物资部管理人员要经常对钢材下料长度进行检查，发现有积压锈蚀或不合理的半成品将对下料单位进行处罚。

钢材的调拨，必须经设备物资部同意，来不及办理调拨手续的，设备物资部可以在分管生产的副经理的见证下先行调拨，完成后立即补办调拔手续。

散装水泥、粉煤灰、矿粉等在卸车过程中罐体不易识别，所以要在罐体上设立醒目的标识并在罐体周围设置防撞墩。经常检查水泥库存数量，及时反馈给设备物资部。

砂石料在验收过磅时保管员要认真检查外观质量和含水量。

钢模板、台车、钢拱架、脚手架、钢便梁、钢轨、枕木、贝雷片等都应建立台账。

工程竣工前，加强现场用料控制 ：严格按计划控制进货量，避免工程竣工后造成物资的积压和浪费。对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记，集中保管。

盘点时至少要有使用方、监督方（设备物资管理领导小组成员）和设备物资部三方共同参加，设备物资部牵头，在盘点过程中要确保盘点的材料设备无遗漏且数量准确。

1、全公司以后的盘点时间都统一到每月的20日，25日前必须上报公司设备物资部，核算的时间统一到每月最后一天必须上报。

2、盘点核算的材料类别和品种主要为构成工程实体的主要材料，如钢材、钢绞线、水泥、砂石料、减水剂、粉煤灰、矿粉、防水材料、隧道喷锚材料、砼、木材、沥青、燃料、结构件和铁路线上料等。

3、盘点核算要按核算主体进行，如：搅拌站、架子队、施工队（劳务队）、施工工点或者某一单项工程部位，项目部根据各责任中心盘点的结果进行汇总。

4、根据各项目情况分几个盘点小组。盘点需在短时间内完成，以免动态的现场使用环境影响盘点的准确性，三方当场对原始记录签字确认。

记录人要了解材料的换算方式和基本知识，要准确记录盘点物资的名称、规格型号、尺寸、单位、数量等；

能计件的按件计，按根点数的按根数计算，以重量计算的按吨或者公斤为单位计算；

5、半成品盘点要提前两天通知下料工班在满足施工的情况下尽量少下料，下好料的半成品要摆放整齐，堆码有序，便于清点数量，减少盘点误差。点完数后，立即计算出重量，并与现场对比，看是否与实际数量相符，如发现误差较大应进行二次盘点。

砂石料盘点前要求搅拌站装载机司机在堆料时尽量要成型见方，以便于简单计算（长方体、椎体等）。

6、核算需要工区（队）其他部室共同参与，以设备物资部为主，核算表中工程部提供本期材料的理论消耗数量，设备物资部提供本期实际消耗数量，进行对比核算并分析数据结果。注意：工程部提供的理论消耗数量的起止时间应与盘点核算时间一致，理论消耗数量应为现场施工图纸设计实际用量，理论消耗量工程部应提供理论计算明细清单。

盘点核算表中各种数据和工程部提供的理论消耗量计算表要有两人以上复核签字，以确保原始数据准确性。

7、材料节超分析

所有物资设备管理领导小组成员参与会议，对各部位的节约和超耗的数量分析原因，找出存在的问题，出具分析报告。

分析报告包含的内容：时间、地点、参加人员。全项目部、各责任中心的材料节超情况。节超原因分析----节约原因是由于工艺优化还是管理创新或者其它材料代替；超耗原因是由于实际工程量超设计、管理不善、出现浪费或者发生丢失等。

8、兑现奖惩