关于对工程项目贯彻落实公司管理制度情况进行检查指导的通知

公司所属各单位:
      在新一届公司领导班子的带领下，经过一年多的不懈努力，通过改变经营思路，不断规范经营行为，公司经营状况得到了极大的改善，积极健康的管理氛围正在全公司上下逐渐形成。随着企业各项规章制度的进一步健全，公司制度建设基本上满足了企业未来一个时期的发展需要；但历史原因造成的公司管理基础工作薄弱、基本功缺乏，导致企业各项规章制度不能得到贯彻落实或落实不到位的情况还很突出。为进一步推进公司各项规章制度和措施的落实，使其真正发挥应有的作用，公司决定近期对所属在建工程项目贯彻落实公司管理制度情况进行检查指导，为此，就本次检查作出如下安排：
      一、检查依据
     本次检查的依据有：
1、公司董事长、党委书记和公司总经理在半年工作会上的指示精神及要求；
2、公司的各项规章制度和规定。
二、检查内容及相应标准
第一项、公司各项规章制度、措施的学习贯彻情况
检查工程项目贯彻学习公司规章制度的程序和方式、贯彻学习的深度及广度，各单位对规章制度的掌握情况，各项规章制度在实际工作中的体现。
此项工作的标准：公司要求各单位把“讲学习，抓落实，促成效”活动引向深入，认真学习落实各项规章制度，切实做到横向到边，纵向到底；使大家了解并熟悉公司的发展规划、大政方针、规章制度，从而把公司的意图转化为全员的自觉行动，齐心协力，推动企业健康发展。
第二项、工程合同管理及成本控制
第1条 工程合同管理，
检查工程合同签订程序的合规性，内容的合理性；检查是否按照公司有关落实《XXXXX有限公司合同管理办法》的要求进行合同报批且按照相关部门的审查意见对合同进行完善，是否使用公司统一的合同示范文本，检查工程分包合同单价是否经公司合同成本部门认可。
此项工作的标准：
1、必须坚持先签合同后进场的原则，所有经济合同都必须使用公司相关部门制定并印发的统一合同文本；
2、坚持合同、协议、承诺报批、沟通制度，工程合同单价必须经公司合同成本部门认可，未经公司各承办部门的同意、未经公司领导授权批准，各指挥（项目）部不得与任何单位和个人签署任何经济合同；
3、合同谈判、签署程序合规，各部门会签手续完备，合同相关内容抄送及时、范围准确。
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第2条 成本控制
检查项目是否编制了成本计划，成本计划交底执行情况，成本控制措施是否有效，成本分析开展情况，差距整改情况。
此项工作的标准：
1、项目必须按照公司成本部门的要求编制切实可行的成本计划，通过方案预控、工程数量控制、材料成本控制、外包成本控制、计价及拨款制度等措施不间断地进行成本控制；
2、定期进行成本核算，定期不定期进行成本分析，分析台帐清晰，对实际成本支出情况与成本计划进行比较，找出差距，分析原因，制定整改措施并付诸实施，及时动态控制。
第3条 工程结算
检查项目是否执行公司结算规定，是否逐月对各施工队伍进行验工计价，验工计价否严格执行合同约定，程序是规范，各部门在验工计价过程中把关审核、会签是否到位。
此项工作的标准：
1、项目必须按照公司要求严格执行合同约定的标准和价格，按照公司成本及财务部门规定的程序和要求，逐月对各施工队伍进行验工计价，公司严禁无担保“预借工程款，完工计价”的做法；
2、公司规定逐月中间计价是有效计价，除对中间计价个别误差进行修改调整外，公司绝对禁止后期计价或完工计价推翻中间计价的做法；
3、所有验工计价必须严格按照公司成本和财务部门的规定实行会签制度，必须使用公司成本部门印制的统一计量支付表格。
第4条 变更索赔工作
检查项目落实变更索赔管理规定的安排，变更索赔工作的进展。
此项工作的标准：项目要强化施工变更索赔管理，要有以项目经理、总工程师、合同部长、工程部长为主要成员的变更索赔管理小组，相关人员能够正确运用施工合同条件和有关法规，及时进行变更索赔，为项目增收创造条件。
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第三项、物资设备管理
第1条 物资设备采购招标
检查项目物资设备采购招标程序，单价；
工作标准：招标程序合规，采购价格合理；招标采购全过程得到公司物资设备部门的审核并经公司领导批准;招标考察、招标记录台帐齐全。
第2条 物资设备需求和采购计划
检查项目物资设备需求计划编制的及时性和有效性、工程材料采购计划的合理性；
物资设备需求计划要根据工程进度计划编制，并据此编制采购计划；物资设备需求和采购计划应保证施工生产进度、质量要求，且为经济效益最大化服务。
第3条 工程材料使用情况
检查项目工程材料发放、使用情况；
工作标准：工程材料发放、使用必须按照施工计划计算材料发放和消耗的限额,并根据每天完工情况进行了限额发料；每半月（或5－10天）对现场材料进行了盘点；做到限额发料、日清月结，对材料节超进行分析考核。物资设备部门应在当天将物资发料单和设备使用手续进行记帐归集、整理、汇总和核算，在3日内将相关手续转到项目财务部门进行记帐。
第四项、财务管理
第1条 施工队伍或材料设备供应商的支付
检查项目财务是否有对无合同备案的单位或个人进行支付情况，受付委托人是否符合法律规定，检查项目财务是否有无计价、无担保预拨价款行为，检查项目财务是否有超计价支付款额情况，检查项目财务支付手续是否完备。是否严格按照验工计价结果进行支付，所依据的支付手续是否严格按照公司成本和财务部门的规定实行了会签，支付手续是否使用了公司成本部门印制的统一计量支付表格。
检查项目财务部门支付的额度是否在代付或监督支付民工工资和非甲供材料款支付后尚留有余地。项目财务部门是否及时对各施工队伍的计价收入及其发生的应扣回或扣除的成本、费用（人工费、材料费、机械使用费和其他一切相关费用）进行记帐、归集、整理、汇总和核算。
工作标准：公司只允许项目财务按照规定的程序，完备的支付手续，对经合同备案的单位或个人进行支付，且受付委托人必须符合法律规定，公司禁止对无计价、无担保单位或个人预拨价款行为，公司禁止超计价支付款项;公司要求项目财务必须严格按照验工计价结果进行支付，所依据的支付手续必须严格按照公司成本和财务部门的规定实行会签且是使用公司成本部门印制的统一计量支付表格；项目财务应按照合同约定对民工工资和非甲供材料款代付或监督施工队伍发放支付，如是代付，手续必须完备齐全；项目财务必须对工程队伍的债务情况进行动态掌握并予以足额计提。
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第2条 项目本级间接费控制情况
项目必须坚决落实公司《关于进一步严控企业各类费用支出的通知》及相关财务管理制度。
第3条 公司管理费上交情况
项目必须做好资金调配，在按照公司规定的时间和金额上交公司管理费的同时，保证工程资金需要。
三、检查安排
第1条 检查组人员组成
检查组由公司企业管理部、物资设备部、财务部负责人（或副职）、受检指挥部各项目成本部长、物资部长、财务部长组成；
第2条 检查顺序
本次检查按照各指挥部排序结合项目所在区域进行；
第3条 检查方式
首先，对项目财务支付对象进行统计；对各支付对象的支付依据进行检查（包括合同、计价、额度等一系列手续），对相关支付的完备性、合规性进行检查。
其次，对各合同对象的签约情况进行了解，对项目所签订的各类经济合同的程序合规性、合理性进行检查；检查对各合同对象。
再者，对物资设备需求和采购情况进行了解，重点检查工程材料的采购和使用是否符合公司相关规定。
总的检查方式就是从付款这条主线溯本求源，对各受付对象、受付程序、受付手续是否符合公司管理规定进行检查，通过成本计划部和物资设备部的数据核实财务的数据，通过工程技术部的计划和完成工程量情况核实成本计划部和物资设备部的数据；做到签约有理，数据有根，计量有据，支付有凭。
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第4条 检查成果
检查小组将对上述内容按照本通知明确的方式进行检查，对存在的问题与项目管理者进行沟通，共同商定整改措施，项目应在30天内将整改措施落实情况及整改效果反馈至所属指挥部和公司检查小组。
参与检查的指挥部所属项目相关人员对在检查中发现的问题要在自己参建的项目中予以规避，对项目做得好的地方，要认真学习并掌握在自己参建项目中借鉴推行。
对各项目就各方面做得好的地方，检查小组要认真学习整理，在公司所属项目进行宣传普及推广。检查小组要及时将检查结果整理报请公司主管领导阅示。
第5条 奖励
公司将对贯彻落实公司管理制度情况态度端正，项目管理成绩突出的单位和个人报请公司主管领导批准，在公司范围内予以表彰奖励。

　　　　　　　　　　　　　　二〇XX年X月X日

中铁二十二局集团第四工程有限公司 　　发文稿纸

公司 〔　　〕　号（日期　　） 缓急 密级
签发 会签
主送 公司所属各单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抄送 公司领导，物资设备，财务，存档。
拟稿单位 拟　稿 初旺 电　话 23069
单位审稿 核　稿 打　字
印　　刷 校　对 份　数
附　件
主题词 落实 管理制度 检查 通知

标　题