某建筑工程公司制定的物资管理办法下载

4、材料盘点与考核兑现：每月财务要组织项目技术、合同、物资、劳务队对各个核算对象的原材料进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后，相关人员要在盘点表上签字确认。

材料盘点结束后，物资部门要及时编制材料节超考核表，计算出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量

本月实际消耗材料数量=上月盘点的库存量+本月供应量-本月盘点库存量

本月应消耗材料数量，由技术部门根据核算对象，提供已完工程数量，预算合同部门根据技术部门提供的已完工程数量计算材料应耗数量，交物资部门。

对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验和教训，分清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。

第九章 现场物资管理

现场物资管理原则：有效利用仓储设施，妥善保管好库存物资，准确办理物资收发，及时齐备地组织供应，以满足施工需要。

第三十三条 现场仓库、料棚规划布局要合理，物资分类堆码牢固安全、合理苫垫、标识明显、库容清洁整齐。具有防锈、防潮、防火、防盗等设施，并根据当地的地理位置、气候条件和社会环境，保证库区安全。

第三十四条 收发料管理

1、收料业务管理

各类物资从接运、验收到建立台帐档案，要求做到数量准确、质量合格、手续完备、入库及时。

（1）物资接收业务：根据到货时间、数量和技术保管要求，确定物资存放场所，进行数量凭证核对和外观质量检查。如发现问题，要催请承运人员或送货人员复查，并作好相应记录。

（2）验收入库

①验收准备：备好有关校验、验收工具等。

②校验凭证：对验收物资的有关凭证进行认真核对，包括：订货合同、产品质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表、运单等。

③检验实物：主要是数量、质量验收，并妥善处理验收中的问题：

对因证件不齐备而无法验收的，要催请供方尽快备齐传送，并做好待验收标识；对产品质量证明书与规定的技术标准或与合同不符的要立即向业主或施工单位反馈信息，协商处理，并做好标识；对验收中发现的数量短少，必须查明原因，分清责任，要及时索取现场记录，并经有关人员签认，凭"验收记录"向承运单位或供方交涉处理。禁止错、缺、坏等不合格物资点验入库。

（3）建立物资档案

物资验收入库后，材料员（保管员）应按物资的品种、规格型号、批次等填写《物资来料登记表》、《物资点收入库单》、《物资明细账》。物资业务由专人管理，并建立档案。

2、发料业务管理

物资出库要坚持"先进先出、将要失效先用"的原则。把好出库审核关，做到手续完备、质量完好、数量准确、标识正确清晰。

详细核对《发料单》的名称、规格、型号，是否与实物相符，数量、质量是否准确完好，收料人（收料单位委托代理人）是否签字，然后办理交接手续。

第三十五条 现场存储与标识

现场存储的基本原则：确保物资在保管期间质量完好，数量准确，降低损耗，节约费用，提高仓储利用率。

1、物资存放要科学合理

（1）分类保管，各类物资按不同品种、规格，分区、分批、分类堆码和保管，明确标识，标识内容按照公司《程序文件》要求做到齐全、准确。

（2）堆码整齐，根据物资的性质、形状、包装、数量及仓库条件，采取适宜的形式和方法，将物资堆码整齐、稳固，确保物资、人员安全，方便施工作业。

（3）按操作技术规程文明作业，确保物资不受损坏。

2、物资盘点和检查

定期（一般性物资每月清查，重要物资如火工品每周清查）对库存物资的数量、质量、保管期限、保管条件、保管措施及账物相符情况等进行清查。掌握物资超储或断档情况，发现物资质量变化情况或事故隐患，查明保管工作的疏漏，及时采取补救措施；项目完工后（10日内）将现有库存物资进行彻底清查盘点，并填写《库存物资盘点表》，报公司物资管理部。

第三十六条 工程竣工后抓紧现场物资清理。

1、将发放给劳务队的机具、周转材料及时回收，并向公司物资管理部汇报回收情况及数量、质量，以便集中调配。

2、凡转入下一项目部的工程物资，应认真清理盘点，确定价值，编制物资清点表，由公司财务转账，新上项目据此点验入库。

第十章 物资核算资料管理

第三十七条 核算资料管理

核算资料主要是包括从物资计划到物资采购、验收、出库运到施工现场、使用、消耗的整个物资管理过程的各项质量凭证、记录、资料、单据、报表等。要做到：

1、专人管理，做好收集、整理、统计、分析、归档等工作，保证各项资料真实、完整、齐全；

2、资料填写及时、准确、工整清晰；

3、所有业务必须达到"三化"：即所有业务表格化、所有业务接口制度化、所有资料交接时间具体化；

4、物资管理各个过程要求具有可追溯性，为竣工决算、材料补差、费用索赔、质量责任等提供准确的依据；

5、所有资料保管期限为五年，工程竣工后，将有关资料按电子文档和书面形式保存，电子文档要制成光盘，书面账要装订成册，移交公司档案室保存。

第三十八条 物资管理软件应用

1、为配合材料消耗逐日登记，集团公司开发的物资管理软件，可以实现数据共享，简化核算程序，提高工作效率，实现一次输入，自动生成进销存报表和各种考核表格。

2、各项目部必须给物资部门配备电脑，及时组织人员培训，最大限度地发挥该软件的功效。

第三十九条 物资资料交接

1、物资主管：调离未完工项目时，按如下办法交接：

清理接到调令之日以前的所有业务，与财务对账，与各方的结算包括与供方结算业务、劳务队结算业务及物资消耗的核算资料。

与财务对账资料的移交：将自己所有的业务全面进行清理，全部业务处理完毕后，列出材料收支存报表，与财务部门对账，对账完毕移交人、接收人、财务人员一同在收支存报表上签字确认，移交人与接收人各执一份。

账务资料的交接：包括与所有供方业务的移交和内业资料的移交。