（三）工程管理部是负责工程建设管理工作的职能部门，对建设资金的使用和成本费用控制行使相应管理职能，其主要职责是：
1.编报和执行部门年度费用预算，严格控制部门费用。
2.参与或组织工程招投标工作，按中标价和变更设计控制建设成本、费用支出，按规定程序和权限办理（审核）降造费、备用费的使用。
3.负责建设过程（验工计价、变更设计和竣工决算等）工程量清单的数量审查。负责做好环保、水保、征地拆迁工作，据实清点征地拆迁数量，按时勘界、交地、办证。
4.参与合同（勘查、设计、施工、监理、咨询等）的起草、签订及履行情况的检查监督，办理款项清算工作，做好各项索赔管理。
5.参与年度投资建议计划、月度投资计划、季度资金需求预算、月度用款计划及资金拨付等环节的审核和联签。
6.参与监督、检查施工单位建设成本支出和资金使用情况。
7.做好技术资料的原始记录和保管，参与竣工验收、概算清理等相关工作。
8.配合做好资产清查，保护部门财产的完整、安全。
9.配合建设项目的审计、检查和财政评审工作，做好相关问题的协调、解答工作。
（四）安全质量部是负责工程建设安全和质量管理工作的职能部门，对建设资金的使用和成本费用控制行使相应管理职能，其职责主要是：
1.编报和执行部门费用预算，严格控制部门费用。
2.负责监理招投标工作，按中标价及批准变动因素控制监理费用。
3.参与监理合同的起草、签订及履行情况的检查监督，参与签订铁路工程质量监督协议，审核设计、施工、物资供应等合同中有关安全、质量的条款，会签设计、施工、物资供应、技术服务等合同。
4.对存在工程安全质量问题的项目和监理单位在履行监理合同时发生的违约事实，提出处理意见，做好索赔管理。
5.办理监理费、安全质量监督费的验工计价审核和相关款项清算。
6.执行既有线基建管理办法，协助办理有关施工配合费的清
算。
7.监督、检查施工单位有关安全质量配套资金的使用情况。
8.做好原始记录和资料保管，保护资产的完整、安全。
9.参与竣工验收、竣工文件移交归档和清概工作，提出质量保证金管理的意见。
10.配合建设项目的审计、检查和财政评审工作，做好相关问题的协调、解答工作。
（五）物资设备部是对物资设备采购供应部门，对建设资金的使用和成本费用控制行使相应管理职能，其主要职责是：
1.编报和执行部门年度费用预算，严格控制部门费用。
2.负责工程物资、设备招投标工作，按中标价控制采购、仓储成本。
3.组织物资设备合同起草、签订及履行情况的检查监督，办理款项清算工作，做好各项索赔管理。
4. 负责对物资设备采购、储存、使用等实物清单进行数量审查，做好原始记录，并提供相关资料和数据。
5.配合做好资产清查，保护部门财产的完整、安全。
6.配合建设项目的审计、检查和财政评审工作，做好相关问题的协调、解答工作。
(六)段落指挥部是筹备组派出的现场指挥部,按照人员归属各部门的原则,做好费用的控制和各项资产的管理,实行备用金报销制度。
第三章 资金的筹集和管理
第五条 建立建设资金筹集机制，根据建设项目总体要求，编制建设期滚动计划，预测各年度资金需求量；根据年度投资计划，编制年度资金预算方案提交董事会审议。董事会决议是筹备组资金筹集、运用和办理担保手续的依据。
第六条 建设资金不足时根据董事会决议向金融机构借款，并按规定办理贷款担保手续。筹备组应加强借款用途、还本付息、合同履行的管理和监督，按批准的用途使用资金，不得将资金挪作他用。
第七条 建设资金银行帐户的开立
（一）银行账户的开立、撤销或变更银行账户，均应按规定的批准权限和程序报批，银行账户的开立需报公司股东会、董事会决定。凡经批准在商业银行开设账户的，必须在账户开设后10个工作日内到路局铁路资金结算所备案。
（二）为便于资金监管和价款支付，应约定施工单位资金帐户与项目管理机构结算帐户在同一银行系统开设。
第八条 xxx铁路扩能改造工程项目的资本金按国家发改委批复的资金筹措方案,并根据董事会确定的年度投资计划，由投资方按时足额汇到筹备组的账户上，没有按时注入的，筹备组按规定进行催款。
第九条 债务性资金由筹备组筹集，应按照"符合国家法律法规、多渠道、多元化、低成本"的原则，经股东会、董事会决议通过后执行。筹备组与借款银行签订借款合同后，在借款银行开设贷转存账户，用于办理借款资金的提款和还本付息。借款资金到帐后及时划转到筹备组账户中，筹备组承担建设期借款利息，并对借款资金使用的全过程负责。筹备组充分利用短期贷款、利率下浮、票据贴现等优惠政策和手段，取得最低的融资成本。筹备组应积极采用银行承兑汇票、商业承兑汇票办理结算，并在合同中注明以票据作为结算方式。
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